Yalla Group (YALA) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $780M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 185% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($12.03). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($12.03 bis $27.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.08 – $21.80 · Fair‑Value‑Band $12.03 – $27.11 · der Kurs von $5.48 notiert unter dem Fair Value von $15.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Yalla Group (YALA) notiert aktuell bei $5.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 185.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yalla Group einen Umsatz von $337M bei einer Nettomarge von 42.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $527M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.03 (Bear Case) bis $27.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, YALA ist mit 185% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($29.70) gegenüber Substanzwert ($4.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yalla Group Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Social-Networking- und Gaming-Plattform in der Region Naher Osten und Nordafrika. Es bietet mobile Anwendungen, darunter Yalla, eine sprachzentrierte Gruppenchat-Plattform; und Yalla Ludo, eine Casual-Gaming-Anwendung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yalla Group Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Social-Networking- und Gaming-Plattform in der Region Naher Osten und Nordafrika. Es bietet mobile Anwendungen, darunter Yalla, eine sprachzentrierte Gruppenchat-Plattform; und Yalla Ludo, eine Casual-Gaming-Anwendung. Die Plattform des Unternehmens bietet Gruppenchat- und Spieledienste; und verbrauchen virtuelle Währungen, um virtuelle Gegenstände zu kaufen, und bieten Upgrade-Dienste an. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Festlandchina, Hongkong, den Kaimaninseln, Saudi-Arabien und Singapur. Das Unternehmen war früher als FYXTech Corporation bekannt. Yalla Group Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yalla Group entwickelte sich von $273M (FY2021) auf $342M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $150M (+16.1%/Jahr seit FY2021).

YALA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Yalla (YALA) Q1 2026 Earnings Call Transcript Nasdaq · 01.06.2026
• Yalla Group authorizes new $150 million share repurchase program Seeking Alpha · 09.03.2026
• Yalla Non-GAAP EPS of $0.22, revenue of $84.56M beats by $0.26M Seeking Alpha · 11.08.2025

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.