Clear Secure, Inc (YOU) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.0B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($37.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($16.28 bis $37.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.18 – $62.18 · Fair‑Value‑Band $16.28 – $37.66 · der Kurs von $51.29 notiert über dem Fair Value von $21.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Clear Secure, Inc (YOU) notiert aktuell bei $51.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clear Secure, Inc einen Umsatz von $942M bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 109.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $85.7M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.28 (Bear Case) bis $37.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $51.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, YOU ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($52.90) gegenüber Substanzwert ($1.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clear Secure, Inc. betreibt eine sichere Identitätsplattform unter dem Markennamen CLEAR hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Es bietet eine sichere Identitätsplattform, eine mehrschichtige Infrastruktur bestehend aus Front-End, einschließlich Registrierung, Verifizierung und Verknüpfung, sowie Back-End.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clear Secure, Inc. betreibt eine sichere Identitätsplattform unter dem Markennamen CLEAR hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Es bietet eine sichere Identitätsplattform, eine mehrschichtige Infrastruktur bestehend aus Front-End, einschließlich Registrierung, Verifizierung und Verknüpfung, sowie Back-End. Das Unternehmen bietet außerdem CLEAR Plus an, einen Abonnementdienst für Verbraucherflüge, der den Zugang zu vorhersehbaren Einflugschneisen an Sicherheitskontrollpunkten am Flughafen sowie den Zugang zu einem breiteren Netzwerk ermöglicht; und die mobile CLEAR-App, die zur Registrierung neuer Mitglieder und zur Verbesserung der Erfahrung für bestehende Mitglieder verwendet wird. Darüber hinaus bietet es RESERVE powered by CLEAR zur Reservierung von Plätzen für Flughafenstandorte; Home to Gate, eine Funktion, die Reisenden bei der Planung und Zeitplanung ihrer Fahrt zum Flughafen hilft; CLEAR1, ein B2B-Angebot, das Partnern eine sichere Identitätsplattform zur Verfügung stellt, um reibungslose Erlebnisse für ihre Kunden zu schaffen; CLEAR ID, eine kostenlose und mobile digitale ID, mit der jeder Reisende seine Identität überprüfen kann; CLEAR Concierge, der das CLEAR-Wertversprechen für Hochfrequenz- und Premiumreisende sowie Reisende, die zusätzliche Unterstützung benötigen, wie Familien und Senioren, verbessert; CLEAR-Vergünstigungen, eine Reihe zusätzlicher Vorteile, die CLEAR-Mitgliedern zu einem noch nahtloseren Erlebnis verhelfen; TSA PreCheck-Registrierung durch CLEAR sowie Online-Verlängerungsdienste; Sora ID, eine „Know Your Customer“-App mit nur einem Klick, die das Hinzufügen von „Know Your Customer“-Services zu Plattformangeboten ermöglicht; und eine virtuelle Warteschlangentechnologie. Das Unternehmen hat eine strategische Zusammenarbeit mit Samsung Electronics America, Inc. zur Entwicklung von Samsung ID mit CLEAR, einer digitalen ID-Lösung, die es Benutzern ermöglicht, einen US-Reisepass zu Samsung Wallet hinzuzufügen und ihre Identität zu überprüfen.Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York. Clear Secure, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Alclear Investments, Llc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clear Secure, Inc entwickelte sich von $254M (FY2021) auf $901M (FY2025), rund +37.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $109M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CLEAR Launches Corporate Memberships, Bringing Seamless Travel Benefits to Business Travelers From Home to Gate Yahoo Finance · 06.08.2026
• Clear Secure (YOU) Draws A Richer Valuation As Earnings Beat And Dividend Land Yahoo Finance · 06.08.2026
• Does Raised Free Cash Flow Guidance And Dividend Support Change The Bull Case For Clear Secure (YOU)? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Clear Secure, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.