yarrl S.A. (YRL) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 44,4 Mio. PLN

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 234 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.20 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.91 PLN – 9.35 PLN · Fair‑Value‑Band 1.28 PLN – 2.20 PLN · der Kurs von 6.04 PLN notiert über dem Fair Value von 1.81 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

yarrl S.A. (YRL) notiert aktuell bei 6.04 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.81 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte yarrl S.A. einen Umsatz von 96,8 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,8 Mio. PLN aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.28 PLN (Bear Case) bis 2.20 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.04 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 80% Fair-Value-Potenzial, YRL ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7.37 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5600 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

yarrl S.A. ist im Informationstechnologiegeschäft in Polen, der Europäischen Union und international tätig. Es implementiert Callcenter- und Contact-Center-Systeme; und integriert verschiedene Kommunikationskanäle und Standorte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

yarrl S.A. ist im Informationstechnologiegeschäft in Polen, der Europäischen Union und international tätig. Es implementiert Callcenter- und Contact-Center-Systeme; und integriert verschiedene Kommunikationskanäle und Standorte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auf Sprachkommunikation basierende Lösungen wie IVR, PDS, Sprachanalyse und Sprachbiometrie sowie im Bereich Kommunikationsdienstleistungen und Kundenservice-Center-Management an. Darüber hinaus bietet es Chatbot- und Voice-Bot-Systeme; und einheitliche Kommunikations- und Kollaborationssysteme wie Sprach- und Videoanrufe, soziale Medien und mobile Anwendungen sowie Softwareentwicklung und -konstruktion, Implementierung von Partnerlösungen sowie Konferenz- und Schulungsdienste. Darüber hinaus implementiert, entwickelt und wartet das Unternehmen Lösungen der Enterprise-Klasse auf der Meltemee-Plattform. Das Unternehmen beliefert Zentralregierungen, den Finanzsektor sowie mittlere und große Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. und änderte seinen Namen im Dezember 2023 in yarrl S.A.. yarrl S.A. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Krakau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von yarrl S.A. entwickelte sich von 33.8M PLN (FY2021) auf 96.8M PLN (FY2025), rund +30.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.1M PLN.

YRL ist 70% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.