Zepp Health Corporation (ZEPP) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $65.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.27 bis $10.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.06 – $61.27 · Fair‑Value‑Band $5.27 – $10.54 · der Kurs von $4.75 notiert unter dem Fair Value von $7.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Zepp Health Corporation (ZEPP) notiert aktuell bei $4.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zepp Health Corporation einen Umsatz von $272M bei einer Nettomarge von -14.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $805M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.27 (Bear Case) bis $10.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, ZEPP ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Zepp Health Corporation ist weltweit als Unternehmen für intelligente Wearables und Gesundheitstechnologie tätig. Mit seinen Verbrauchermarken Amazfit, Zepp Clarity und Zepp Aura ermöglicht es Benutzern, ihr Leben zu leben, indem es Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Reisen optimiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Zepp Health Corporation ist weltweit als Unternehmen für intelligente Wearables und Gesundheitstechnologie tätig. Mit seinen Verbrauchermarken Amazfit, Zepp Clarity und Zepp Aura ermöglicht es Benutzern, ihr Leben zu leben, indem es Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Reisen optimiert. Das Unternehmen bietet Smart-Bänder, Smart-Uhren, Smart-Ringe, Hearables, das Helio-Armband, Smart-Waagen und Zubehör an; und Sportbekleidung, Haushaltsgeräte und Smartwatch-Zubehör. Darüber hinaus bietet es Zepp Aura, eine personalisierte Gesundheitslösung in Echtzeit, die Gesundheitsmanagement, einschließlich emotionaler Regulierung und Optimierung der sportlichen Leistung, bietet. und stellt Diagramme und Grafiken bereit, um die Analyse der Aktivität und biometrischen Daten anzuzeigen, die von Benutzern über seine mobilen Apps Zepp Life und Zepp gesammelt wurden. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Amazfit und Zepp in rund 90 Ländern an. Das Unternehmen war früher als Huami Corporation bekannt und änderte im Februar 2021 seinen Namen in Zepp Health Corporation. Zepp Health Corporation wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Gorinchem, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zepp Health Corporation entwickelte sich von $6.2B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund −26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$281M.

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.