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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co (000088) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co handelt bei ¥4,55 gegenüber einem Fair Value von ¥2,66 (-42%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.807 gegenüber ₹1.041 (-42%).
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co
000088.SHE · CNY · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,55
Fair Value¥2,66
Qualität39/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.807
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Shenzhen Yan Tian Port Holdings CoAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
15,7×KGV (TTM)31,0×
26,61×KUV (TTM)10,26×
1,30×KBV4,13×
70,6×EV/EBITDA19,6×
−41,5%Fair-Value-Potenzial−42,4%
4,3%Dividendenrendite0,4%
¥0,20Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
0%Operative Marge41%
2,29×EBIT-Margen-Trend (5J)24,83×
8%Eigenkapitalrendite16%
0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)27%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (3J)22,9%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (5J)25,3%
+13,5%Wertschöpfung/Jahr+13,8%
Bilanz & Größe
24,0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
0,13×Schulden / Eigenkapital0,53×
4 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen Yan Tian Port Holdings Codavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 67 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
51
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
25
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
45
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
61
75
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
8
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShenzhen Yan Tian Port Holdings CoKurs ¥4,55Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.807
DCF-Modelle-39%unter dem Kurs¥2,76-38%unter dem Kurs₹1.125
Gewinnbasiert-52%unter dem Kurs¥2,18-26%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierungk. A.-94%unter dem Kurs₹117
Multiplikatoren-2%nah am Kurs¥4,48-44%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert-49%unter dem Kurs¥2,33-85%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCFk. A.-72%unter dem Kurs₹502
Ökonomischer Gewinn-38%unter dem Kurs¥2,81-65%unter dem Kurs₹632
Wachstumsgewinne+13%nah am Kurs¥5,13-4%nah am Kurs₹1.730
Minimum-52%unter dem Kurs¥2,18-94%unter dem Kurs₹117
Maximum+13%nah am Kurs¥5,13-4%nah am Kurs₹1.730
Median-39%unter dem Kurs¥2,79-54%unter dem Kurs₹827
Geometrisches Mittel-32%unter dem Kurs¥3,11-65%unter dem Kurs₹638

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co: 10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co
Kurs ¥4,55
Fair Value ¥2,66
Bear ¥2,45Bull ¥4,17
Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.807
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co · Industrie

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co handelt bei ¥4,55 gegenüber einem Fair Value von ¥2,66 (-42%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.807 gegenüber ₹1.041 (-42%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.