EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Wharf vs Sun Hung Kai Properties: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Wharf (0004) und Sun Hung Kai Properties (0016), Stand 30.9.2026.

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Wharf handelt bei HK$19,26 gegenüber einem Fair Value von HK$8,31 (−56,9 %), Sun Hung Kai Properties bei HK$109 gegenüber HK$155 (+43,0 %).
Wharf
0004.HK · HKD · Immobilien
−56,9 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$19,26
Fair ValueHK$8,31
Qualität67/100
Sun Hung Kai Properties
0016.HK · HKD · Immobilien
+43,0 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$109
Fair ValueHK$155
Qualität71/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

WharfSun Hung Kai Properties
Bewertung
905,0×KGV (TTM)14,5×
13,0×KGV auf Schätzung12,3×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)11,2×
1,65×KUV (TTM)3,32×
0,05×KBV0,49×
1,3×EV/EBITDA14,0×
1,65×PEG1,24×
−56,9 %Fair-Value-Potenzial+43,0 %
2,1 %Dividendenrendite3,5 %
HK$0,40Dividende je AktieHK$3,78
Profitabilität
44,1 %Operative Marge27,9 %
1,04×EBIT-Margen-Trend (5J)0,60×
-0,3 %Eigenkapitalrendite3,5 %
3,6 %Gesamtkapitalrendite1,9 %
Wachstum
-5,7 %Umsatzwachstum (J/J)4,3 %
-15,2 %Ø Wachstum/Jahr (3J)9,9 %
-12,1 %Ø Wachstum/Jahr (5J)2,1 %
−56,0 %Wertschöpfung/Jahr+0,0 %
Bilanz & Größe
23,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)10,8×
0,11×Schulden / Eigenkapital0,15×
7 Mrd$Marktkapitalisierung40 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt
Sun Hung Kai Properties, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 11,2.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Ausgeglichen: 8 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Konzernholding: 0004 (42 %) konsolidiert Beteiligungen voll, besitzt sie aber nur zum genannten Anteil. Umsatz-, EBITDA- und Margenkennzahlen sind darum auf die eigenen Aktionäre umgerechnet; Gewinn je Aktie, KGV und Eigenkapitalrendite waren es schon.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Wharfdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 38 Sun Hung Kai Propertiesdavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
11
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
69
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
12
45
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieWharfKurs HK$19,26Sun Hung Kai PropertiesKurs HK$109
DCF-Modelle−57,6 %unter dem KursHK$8,16+47,3 %über dem KursHK$160
Dividendendiskontierung−91,1 %unter dem KursHK$1,72−47,2 %unter dem KursHK$57,33
Multiplikatoren−55,2 %unter dem KursHK$8,62+15,9 %über dem KursHK$126
Substanzwert+67,0 %über dem KursHK$32,16+35,1 %über dem KursHK$147
Wachstums-DCF−58,2 %unter dem KursHK$8,05+37,3 %über dem KursHK$149
Ökonomischer Gewinn+51,4 %über dem KursHK$29,16+45,9 %über dem KursHK$158
Minimum−91,1 %unter dem KursHK$1,72−47,2 %unter dem KursHK$57,33
Maximum+67,0 %über dem KursHK$32,16+47,3 %über dem KursHK$160
Median−56,4 %unter dem KursHK$8,39+36,2 %über dem KursHK$148
Geometrisches Mittel−48,9 %unter dem KursHK$9,84+16,0 %über dem KursHK$126

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Wharf: 14 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Sun Hung Kai Properties: 3 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Wharf
Kurs HK$19,26
Fair Value HK$8,31
Bear HK$6,03Bull HK$11,89
Sun Hung Kai Properties
Kurs HK$109
Fair Value HK$155
Bear HK$99,58Bull HK$159

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Wharf · Immobilien

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−56,9 % · unterste 25%

Sun Hung Kai Properties · Immobilien

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+43,0 % · über Median

Fazit

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Wharf handelt bei HK$19,26 gegenüber einem Fair Value von HK$8,31 (−56,9 %), Sun Hung Kai Properties bei HK$109 gegenüber HK$155 (+43,0 %).

Sun Hung Kai Properties hat den höheren Quality-Score (71/100).

Sun Hung Kai Properties: Live-Analyse öffnen →
Wharf · Sun Hung Kai Properties

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Wharf

Microsoft vs NvidiaApple vs MicrosoftNvidia vs Taiwan Semiconductor ManufacturingApple vs Taiwan Semiconductor Manufacturing

Passend zu Sun Hung Kai Properties

Microsoft vs Taiwan Semiconductor ManufacturingAlphabet Inc Class C vs Meta PlatformsBroadcom vs MicrosoftMicrosoft vs Micron Technology
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.