0004 (0004) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$55.3B

0 0004 0004 · HK

KursHK$18.10

Fair ValueHK$21.88

Potenzial+20.9%

Qualität58/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$15.35 – HK$25.43

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −18.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$18.10 – HK$30.28 · Fair‑Value‑Band HK$15.35 – HK$25.43 · der Kurs von HK$18.10 notiert unter dem Fair Value von HK$21.88. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0004 (0004) notiert aktuell bei HK$18.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$21.88 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 20.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0004 einen Umsatz von HK$11.0B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.0B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$11.0B

Umsatzwachstum (J/J) +4.8%

Nettomarge 0.5%

Eigenkapitalrendite 0.1%

Free Cashflow HK$3.9B FY2025

KGV 905.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 45.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1800

Dividendenrendite 2.2%

Gewinnwachstum (J/J) +1,121%

Nettoliquidität HK$2.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0004 entwickelte sich von HK$22.4B (FY2021) auf HK$11.0B (FY2025) — rund −16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$50.0M (−69.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −16.3%/Jahr

FY21 HK$22.4B

FY22 HK$18.1B

FY23 HK$19.0B

FY24 HK$12.1B

FY25 HK$11.0B

Nettoergebnis −69.8%/Jahr

FY21 HK$6.0B

FY22 −HK$1.7B

FY23 HK$945M

FY24 −HK$3.2B

FY25 HK$50.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹563.20	₹215.17	-62%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,790	₹1,278	-29%

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Häufige Fragen

Ist 0004 (0004) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$21.88 gegenüber einem Kurs von HK$18.10 — rund +21% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0004?

Unser modellbasierter Fair Value für 0004 liegt bei HK$21.88 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$18.10.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0004?

0004 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0004 (0004)?

0004 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$11.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0004?

Die Nettomarge von 0004 liegt bei rund 0.5% — das Unternehmen behält damit etwa 0.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0004 eine Dividende?

0004 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.16% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.