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AKTIEN-VERGLEICH

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co (000554) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co als die weniger überbewertete der beiden: Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co handelt bei ¥6,56 gegenüber einem Fair Value von ¥4,28 (-35%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).
Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co
000554.SHE · CNY · Energie
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,56
Fair Value¥4,28
Qualität71/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.327
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sinopec Shandong Taishan Petroleum CoReliance Industries
Bewertung
18.2×KGV (TTM)21.7×
0.98×KUV (TTM)1.66×
2.73×KBV1.95×
9.2×EV/EBITDA11.0×
0.22×PEG0.82×
2.3%Dividendenrendite0.5%
¥0,15Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
5%Nettomarge8%
13%Operative Marge10%
15%Eigenkapitalrendite9%
9%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)13%
1.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
5.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.30×
452 Mio$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Codavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 34 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
28
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
91
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co

DCF-Modelle¥4,35
Gewinnbasiert¥4,80
Multiplikatoren¥5,09
Substanzwert¥1,56
Wachstums-DCF¥4,30
Ökonomischer Gewinn¥4,07
Wachstumsgewinne¥3,71

22 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co
Bear ¥2,94Fair Value ¥4,28Bull ¥5,67
¥6,56 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.327 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co · Energie

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co als die weniger überbewertete der beiden: Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co handelt bei ¥6,56 gegenüber einem Fair Value von ¥4,28 (-35%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.