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AKTIEN-VERGLEICH

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co (000554) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co handelt bei ¥6,26 gegenüber einem Fair Value von ¥4,10 (-35%), Reliance Industries bei ₹1.219 gegenüber ₹865 (-29%).
Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co
000554.SHE · CNY · Energie
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,26
Fair Value¥4,10
Qualität71/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.219
Fair Value₹865
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sinopec Shandong Taishan Petroleum CoReliance Industries
Bewertung
17,9×KGV (TTM)22,1×
0,97×KUV (TTM)1,46×
2,70×KBV1,83×
9,0×EV/EBITDA9,8×
0,22×PEG0,82×
−34,5%Fair-Value-Potenzial−29,0%
2,3%Dividendenrendite0,5%
¥0,15Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
13%Operative Marge12%
14,60×EBIT-Margen-Trend (5J)0,99×
15%Eigenkapitalrendite9%
9%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)30%
1,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)6,4%
5,5%Ø Wachstum/Jahr (5J)17,8%
+86,4%Wertschöpfung/Jahr+10,2%
Bilanz & Größe
39,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
0,00×Schulden / Eigenkapital0,30×
449 Mio$Marktkapitalisierung172 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co führt: 11 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Codavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 39 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
28
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
91
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
11
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
90
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSinopec Shandong Taishan Petroleum CoKurs ¥6,26Reliance IndustriesKurs ₹1.219
DCF-Modelle-34%unter dem Kurs¥4,15-21%unter dem Kurs₹961
Gewinnbasiert-29%unter dem Kurs¥4,44-44%unter dem Kurs₹685
Dividendendiskontierungk. A.-92%unter dem Kurs₹96,77
Multiplikatoren-19%unter dem Kurs¥5,09-31%unter dem Kurs₹840
Substanzwert-75%unter dem Kurs¥1,56-63%unter dem Kurs₹445
Wachstums-DCF-36%unter dem Kurs¥4,03-12%nah am Kurs₹1.073
Ökonomischer Gewinn-42%unter dem Kurs¥3,60-46%unter dem Kurs₹655
Wachstumsgewinne-41%unter dem Kurs¥3,71-26%unter dem Kurs₹904
Minimum-75%unter dem Kurs¥1,56-92%unter dem Kurs₹96,77
Maximum-19%unter dem Kurs¥5,09-12%nah am Kurs₹1.073
Median-36%unter dem Kurs¥4,03-37%unter dem Kurs₹763
Geometrisches Mittel-42%unter dem Kurs¥3,60-51%unter dem Kurs₹592

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co: 22 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co
Kurs ¥6,26
Fair Value ¥4,10
Bear ¥2,60Bull ¥5,27
Reliance Industries
Kurs ₹1.219
Fair Value ₹865
Bear ₹489Bull ₹1.176

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co · Energie

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co handelt bei ¥6,26 gegenüber einem Fair Value von ¥4,10 (-35%), Reliance Industries bei ₹1.219 gegenüber ₹865 (-29%).

Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.