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AKTIEN-VERGLEICH

Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A (001360) und Caterpillar (CAT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A handelt bei ¥15,45 gegenüber einem Fair Value von ¥5,14 (-67%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).
Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A
001360.SHE · CNY · Industrie
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥15,45
Fair Value¥5,14
Qualität41/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$842
Fair Value$308
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. ACaterpillar
Bewertung
93.9×KGV (TTM)47.2×
4.66×KUV (TTM)6.11×
2.84×KBV20.27×
58.9×EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
5%Nettomarge13%
10%Operative Marge18%
4%Eigenkapitalrendite51%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)22%
-1.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.06×Schulden / Eigenkapital1.44×
597 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. Adavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 33 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
4
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
16
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
41
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A

Gewinnbasiert¥4,33
Dividendendiskontierung¥2,25
Multiplikatoren¥6,31
Substanzwert¥4,64
Ökonomischer Gewinn¥5,16
Wachstumsgewinne¥4,00

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar

DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A
Bear ¥3,86Fair Value ¥5,14Bull ¥6,11
¥15,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$842 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A · Industrie

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A handelt bei ¥15,45 gegenüber einem Fair Value von ¥5,14 (-67%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Nanchang Mineral Systems Co. Ltd. A · Caterpillar

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