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AKTIEN-VERGLEICH

Sun Hung Kai Properties vs Matrix Concepts Holdings Bhd: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sun Hung Kai Properties (0016) und Matrix Concepts Holdings Bhd (5236), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$109 gegenüber einem Fair Value von HK$153 (+41%), Matrix Concepts Holdings Bhd bei MYR 1,11 gegenüber MYR 0,98 (-12%).
Sun Hung Kai Properties
0016.HK · HKD · Immobilien
+41%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$109
Fair ValueHK$153
Qualität69/100
Matrix Concepts Holdings Bhd
5236.KLSE · MYR · Immobilien
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 1,11
Fair ValueMYR 0,98
Qualität34/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sun Hung Kai PropertiesMatrix Concepts Holdings Bhd
Bewertung
14,8×KGV (TTM)9,3×
3,42×KUV (TTM)0,42×
0,51×KBV0,25×
13,4×EV/EBITDA4,2×
0,91×PEGk. A.
+40,7%Fair-Value-Potenzial−11,9%
3,5%Dividendenrendite5,5%
HK$3,78Dividende je AktieMYR 0,06
Profitabilität
24%Operative Marge8%
0,77×EBIT-Margen-Trend (5J)0,71×
4%Eigenkapitalrendite10%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)20%
0,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)k. A.
-0,9%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
−2,8%Wertschöpfung/Jahr−4,4%
Bilanz & Größe
66,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)29,0×
0,16×Schulden / Eigenkapital0,36×
40 Mrd$Marktkapitalisierung580 Mio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Matrix Concepts Holdings Bhd führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sun Hung Kai Propertiesdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 51 Matrix Concepts Holdings Bhddavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
67
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
28
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
7
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSun Hung Kai PropertiesKurs HK$109Matrix Concepts Holdings BhdKurs MYR 1,11
DCF-Modelle+45%über dem KursHK$158k. A.
Dividendendiskontierung-47%unter dem KursHK$57,76-9%nah am KursMYR 1,01
Multiplikatoren+4%nah am KursHK$113+79%über dem KursMYR 1,99
Substanzwert+31%über dem KursHK$143-25%unter dem KursMYR 0,83
Wachstums-DCF+35%über dem KursHK$148k. A.
Ökonomischer Gewinn+43%über dem KursHK$156+5%nah am KursMYR 1,16
Minimum-47%unter dem KursHK$57,76-25%unter dem KursMYR 0,83
Maximum+45%über dem KursHK$158+79%über dem KursMYR 1,99
Median+33%über dem KursHK$145-2%nah am KursMYR 1,09
Geometrisches Mittel+12%nah am KursHK$123+6%nah am KursMYR 1,18

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sun Hung Kai Properties: 3 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Matrix Concepts Holdings Bhd: 3 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sun Hung Kai Properties
Kurs HK$109
Fair Value HK$153
Bear HK$97,94Bull HK$153
Matrix Concepts Holdings Bhd
Kurs MYR 1,11
Fair Value MYR 0,98
Bear MYR 0,89Bull MYR 1,34

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sun Hung Kai Properties · Immobilien

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+41% · über Median

Matrix Concepts Holdings Bhd · Immobilien

Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$109 gegenüber einem Fair Value von HK$153 (+41%), Matrix Concepts Holdings Bhd bei MYR 1,11 gegenüber MYR 0,98 (-12%).

Sun Hung Kai Properties hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.