Matrix Concepts Holdings (5236) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 2.4B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.27 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6381 MYR – 1.50 MYR · Fair‑Value‑Band 1.27 MYR – 2.11 MYR · der Kurs von 1.20 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.69 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Matrix Concepts Holdings (5236) notiert aktuell bei 1.20 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.69 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matrix Concepts Holdings einen Umsatz von 1.4B MYR bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 872M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.27 MYR (Bear Case) bis 2.11 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.20 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5236 ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.99 MYR) gegenüber Substanzwert (0.8300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Matrix Concepts Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Bau, Bildung, Gastgewerbe und Gesundheitswesen in Malaysia und Australien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und -bau, Bildung, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Matrix Concepts Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Bau, Bildung, Gastgewerbe und Gesundheitswesen in Malaysia und Australien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und -bau, Bildung, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Gewerbe- und Wohnimmobilien; Leitung und Verwaltung einer privaten und internationalen Schule; Verwaltung und Betrieb eines Clubhauses; Verwaltung von Gesundheitsdienstleistungen; Immobilienverwaltung; und Verwaltung von Mängelarbeiten und Mietgarantien für abgeschlossene Immobilienentwicklungen der Gruppe. Darüber hinaus werden Generalunternehmerleistungen erbracht. Matrix Concepts Holdings Berhad wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Seremban, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Matrix Concepts Holdings entwickelte sich von 892M MYR (FY2022) auf 1.4B MYR (FY2026), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 219M MYR (+1.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.