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AKTIEN-VERGLEICH

Sun Hung Kai Properties vs PT Graha Mitra Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sun Hung Kai Properties (0016) und PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$108 gegenüber einem Fair Value von HK$148 (+37%), PT Graha Mitra Asia Tbk bei IDR 41 gegenüber IDR 10 (-76%).
Sun Hung Kai Properties
0016.HK · HKD · Immobilien
+37%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$108
Fair ValueHK$148
Qualität69/100
PT Graha Mitra Asia Tbk
RELF.JK · IDR · Immobilien
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 41
Fair ValueIDR 10
Qualität48/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sun Hung Kai PropertiesPT Graha Mitra Asia Tbk
Bewertung
14,8×KGV (TTM)k. A.
3,42×KUV (TTM)k. A.
0,51×KBVk. A.
13,4×EV/EBITDA1,4×
0,91×PEGk. A.
+36,6%Fair-Value-Potenzial−75,8%
3,5%Dividendenrendite0,6%
HK$3,78Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
24%Operative Marge25%
0,77×EBIT-Margen-Trend (5J)0,84×
4%Eigenkapitalrendite4%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)-31%
0,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)29,2%
-0,9%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
−2,8%Wertschöpfung/Jahr+5,2%
Bilanz & Größe
66,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,16×Schulden / Eigenkapital0,08×
40 Mrd$Marktkapitalisierung24 Mio$
schwachWachstumsqualitätgemischt

PT Graha Mitra Asia Tbk führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sun Hung Kai Propertiesdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 51 PT Graha Mitra Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 37
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
52
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
11
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSun Hung Kai PropertiesKurs HK$108PT Graha Mitra Asia TbkKurs IDR 41
DCF-Modelle+41%über dem KursHK$152-73%unter dem KursIDR 11
Dividendendiskontierung-50%unter dem KursHK$53,81-94%unter dem KursIDR 3
Multiplikatoren+5%nah am KursHK$113-38%unter dem KursIDR 25
Substanzwert+32%über dem KursHK$143-30%unter dem KursIDR 29
Wachstums-DCF+28%über dem KursHK$138-76%unter dem KursIDR 10
Ökonomischer Gewinn+41%über dem KursHK$153-27%unter dem KursIDR 30
Minimum-50%unter dem KursHK$53,81-94%unter dem KursIDR 3
Maximum+41%über dem KursHK$153-27%unter dem KursIDR 30
Median+30%über dem KursHK$141-56%unter dem KursIDR 18
Geometrisches Mittel+10%nah am KursHK$119-67%unter dem KursIDR 14

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sun Hung Kai Properties: 3 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

PT Graha Mitra Asia Tbk: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sun Hung Kai Properties
Kurs HK$108
Fair Value HK$148
Bear HK$95,71Bull HK$148
PT Graha Mitra Asia Tbk
Kurs IDR 41
Fair Value IDR 10
Bear IDR 5Bull IDR 16

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sun Hung Kai Properties · Immobilien

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+37% · über Median

PT Graha Mitra Asia Tbk · Immobilien

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$108 gegenüber einem Fair Value von HK$148 (+37%), PT Graha Mitra Asia Tbk bei IDR 41 gegenüber IDR 10 (-76%).

Sun Hung Kai Properties hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Sun Hung Kai Properties · PT Graha Mitra Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.