PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 200B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30.33 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne 12.80 IDR – 209.76 IDR · Fair‑Value‑Band 19.04 IDR – 30.33 IDR · der Kurs von 35.00 IDR notiert über dem Fair Value von 25.39 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) notiert aktuell bei 35.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.39 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Graha Mitra Asia Tbk einen Umsatz von 39.6B IDR bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.04 IDR (Bear Case) bis 30.33 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, RELF ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (31.18 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (3.01 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Graha Mitra Asia Tbk bietet Immobilien- und Immobilienentwicklungsdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Immobilienagenturen, Immobilienmakler und Vermittler für den Kauf, Verkauf und die Vermietung von Immobilien auf Honorar- oder Vertragsbasis; Immobilienverwaltungsdienstleistungen; und Immobilienbewertungsdienste sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Graha Mitra Asia Tbk bietet Immobilien- und Immobilienentwicklungsdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Immobilienagenturen, Immobilienmakler und Vermittler für den Kauf, Verkauf und die Vermietung von Immobilien auf Honorar- oder Vertragsbasis; Immobilienverwaltungsdienstleistungen; und Immobilienbewertungsdienste sowie Dienstleistungen eines Immobilienmaklers. PT Graha Mitra Asia Tbk wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bogor, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Graha Mitra Asia Tbk entwickelte sich von 18.3B IDR (FY2022) auf 39.6B IDR (FY2025), rund +29.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.6B IDR (+24.0%/Jahr seit FY2022).

RELF ist 27% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.