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AKTIEN-VERGLEICH

Zhejiang Hailiang Co vs Southern Copper: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zhejiang Hailiang Co (002203) und Southern Copper (SCCO), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Southern Copper als die weniger überbewertete der beiden: Zhejiang Hailiang Co handelt bei ¥20,80 gegenüber einem Fair Value von ¥5,95 (-71%), Southern Copper bei $199 gegenüber $86,74 (-56%).
Zhejiang Hailiang Co
002203.SHE · CNY · Grundstoffe
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥20,80
Fair Value¥5,95
Qualität32/100
Southern Copper
SCCO · USD · Grundstoffe
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$199
Fair Value$86,74
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zhejiang Hailiang CoSouthern Copper
Bewertung
50.5×KGV (TTM)30.8×
0.65×KUV (TTM)10.07×
3.37×KBV13.28×
22.1×EV/EBITDA16.8×
—PEG5.41×
0.9%Dividendenrendite1.8%
¥0,23Dividende je Aktie$3,30
Profitabilität
1%Nettomarge34%
3%Operative Marge58%
6%Eigenkapitalrendite46%
2%Gesamtkapitalrendite24%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)36%
4.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.1%
12.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.40×Schulden / Eigenkapital0.61×
8 Mrd$Marktkapitalisierung147 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Southern Copper führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zhejiang Hailiang Codavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 77 Southern Copperdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
81
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
76
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
7
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
19
35

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zhejiang Hailiang Co

DCF-Modelle¥11,45
Gewinnbasiert¥7,00
Dividendendiskontierung¥8,70
Multiplikatoren¥8,25
Substanzwert¥4,92
Ökonomischer Gewinn¥6,62
Wachstumsgewinne¥8,99

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Southern Copper

DCF-Modelle$90,60
Gewinnbasiert$54,55
Dividendendiskontierung$52,41
Multiplikatoren$64,01
Substanzwert$8,86
Wachstums-DCF$60,29
Ökonomischer Gewinn$57,08
Wachstumsgewinne$79,36

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zhejiang Hailiang Co
Bear ¥4,46Fair Value ¥5,95Bull ¥7,44
¥20,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Southern Copper
Bear $50,39Fair Value $86,74Bull $110
$199 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zhejiang Hailiang Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score32 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Southern Copper · Grundstoffe

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Southern Copper als die weniger überbewertete der beiden: Zhejiang Hailiang Co handelt bei ¥20,80 gegenüber einem Fair Value von ¥5,95 (-71%), Southern Copper bei $199 gegenüber $86,74 (-56%).

Southern Copper hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Zhejiang Hailiang Co · Southern Copper

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.