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Datenbasierte Aktienbewertung

Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 22.09.2026: Fair Value von Zhejiang Hailiang Co Ltd ¥5,43, Kurs ¥18,15, Potenzial −70,1 %, Qualität 32 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · CN · ISIN CNE1000008X5

ZH Einige Daten 24.09.2026

Zhejiang Hailiang Co Ltd

002203 · SHE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 5,43 ¥ · Stark überbewertet (−70 %)
!Qualität 32/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +12,4 %/J)
!Dünne Margen · 1,2 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·1,26 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (2/13)
!Schmaler Burggraben 28/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 26 von 100
!Schwach bei Dividende: 25 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

26,30 ¥ 7,41 ¥ Fair Value 5,43 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,41 ¥ – 26,30 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,85 ¥ – 7,34 ¥ · der Kurs von 18,15 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,43 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Zhejiang Hailiang Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und dem Service von Kupferprodukten, Leitermaterialien und Materialien auf Aluminiumbasis in China und international.

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Zhejiang Hailiang Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und dem Service von Kupferprodukten, Leitermaterialien und Materialien auf Aluminiumbasis in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer- und Aluminiumverarbeitung, Umweltmaterialien und Kreditgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Kupferrohrprodukte an, die Kupferspulen und gerade Rohre, gerade Messingrohre und -spulen sowie gerade Rohre und Spulen aus Kupfer-Nickel umfassen. Rohrverbindungsstücke aus Kupfer und Messing; Kupfer- und Messingstangen; Kupferschienen; Lithium-Batterie und Kupferfolie für elektronische Schaltungen; Aluminium-Flach- und Rundrohre; Wabenförmige Denitrierungskatalysatoren; Kältemittelabzweigrohre, Gummirohrisolierungen, Kabelbinder für Klimaanlagen und Schweißstäbe; und umweltfreundliche Materialien. Es bedient die neue Energie-, Haushaltsgeräte-, Energie-, Halbleiter-, 5G-Kommunikations- und Bauindustrie. Das Unternehmen ist außerdem im Kredit- und Finanzdienstleistungsgeschäft tätig; Warenzirkulation; Technologieforschung und -entwicklung; Anlageverwaltung; Immobilienverwaltung; Logistik; Stromerzeugung; technischer Service; und Leasingaktivitäten. Zhejiang Hailiang Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuji, China.

Aktienanalyse

Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203) notiert aktuell bei 18,15 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,43 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 234,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 17,56 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,15 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,92 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 4,85 ¥ (Bear) bis 7,34 ¥ (Bull), der Kurs von 18,15 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Hailiang Co Ltd entwickelte sich von 63,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 83,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 943 Mio. CNY (−3,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 56,7 Mrd. CNY (≈ 7,4 Mrd. €) · KGV 37,0 · KUV 0,42 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4900 ¥ · Dividendenrendite 1,3 % · Nettomarge 1,1 % · Eigenkapitalrendite 6,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 002203 ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 4,85 ¥ Fair Value 5,43 ¥ Bull 7,34 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1917 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 5,70 ¥ 5,87 ¥ 5,79 ¥ 76
Ertragskraftwert (EPV) 5,87 ¥ 6,84 ¥ 7,68 ¥ 74
Owner Earnings 8,60 ¥ 17,56 ¥ 34,27 ¥ 72
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 8,60 ¥ 17,56 ¥ 34,27 ¥ 72
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,80 ¥ 16,64 ¥ 23,19 ¥ 63
Lynch-Fair-Value 4,73 ¥ 6,76 ¥ 8,79 ¥ 61
PEG = 1,0 4,73 ¥ 6,76 ¥ 8,79 ¥ 57
Ertragskraftwert (EPV) 5,87 ¥ 6,84 ¥ 7,68 ¥ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,34 ¥ 8,65 ¥ 13,11 ¥ 67
DDM mehrstufig 4,34 ¥ 7,48 ¥ 9,14 ¥ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 5,25 ¥ 7,00 ¥ 8,75 ¥ 63
KUV-Multiple 5,25 ¥ 7,00 ¥ 8,75 ¥ 58
KBV-Multiple 5,25 ¥ 7,00 ¥ 8,75 ¥ 55
EV/EBIT 7,61 ¥ 10,25 ¥ 12,89 ¥ 66
EV/EBITDA 8,47 ¥ 11,39 ¥ 14,31 ¥ 67
EV/Umsatz 6,56 ¥ 9,50 ¥ 12,44 ¥ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,67 ¥ 4,92 ¥ 7,34 ¥ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 5,70 ¥ 5,87 ¥ 5,79 ¥ 76
ROIC-Compounder 5,87 ¥ 6,84 ¥ 8,21 ¥ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,29 ¥ 8,99 ¥ 11,69 ¥ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 7
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 62
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 68
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 19
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 49/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5 % gegen 3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

002203 ist 234 % überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Zhejiang Hailiang Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Copper · 59 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 32 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −70 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 17 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,40× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Copper-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 37,0× · Teuerste 25 %
KBV 3,37× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,65× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 22,1× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)86 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)26 · Sektor 34
GESUNDHEIT (wenig Schulden)80 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)25 · Sektor 21

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Southern Copper Corporation SCCO 206,14 $ 160,86 $ −22 %
Freeport-McMoRan Inc FCX 74,35 $ 21,93 $ −71 %
First Quantum Minerals Ltd FM 46,54 C$ 20,10 C$ −57 %
Lundin Mining Corporation LUN 35,81 C$ 39,39 C$ +10 %
Jiangxi Copper Company 600362 45,10 ¥ 25,98 ¥ −42 %
KGHM Polska Miedz S.A KGH 347,25 PLN 156,67 PLN −55 %
Tongling Nonferrous Metals Group 000630 6,16 ¥ 3,06 ¥ −50 %
MMG Limited 1208 8,76 HK$ 9,63 HK$ +10 %
Hudbay Minerals Inc HBM 27,74 $ 21,23 $ −23 %
Capstone Copper Corp CS 14,58 C$ 9,72 C$ −33 %

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Zhejiang Hailiang Co Ltd · Fair Value
5,43 ¥ −234%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhejiang Hailiang Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002203

Häufige Fragen

Ist Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,43 ¥ gegenüber einem Kurs von 18,15 ¥, rund −70 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002203?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhejiang Hailiang Co Ltd liegt bei 5,43 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,15 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002203?
Zhejiang Hailiang Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,43 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,85 ¥, optimistisches Szenario 7,34 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhejiang Hailiang Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,43 ¥, gegenüber einem Kurs von 18,15 ¥ rund −70 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,85 ¥, optimistisches Szenario 7,34 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Zhejiang Hailiang Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 86,7 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Zhejiang Hailiang Co Ltd eine Dividende?
Zhejiang Hailiang Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhejiang Hailiang Co Ltd liegt er bei 5,43 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 18,15 ¥. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zhejiang Hailiang Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 002203 über dem berechneten Fair Value: Kurs 18,15 ¥, Fair Value 5,43 ¥, rund −70 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002203?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,15 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,43 ¥). Bei Zhejiang Hailiang Co Ltd liegen zwischen beiden 12,72 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhejiang Hailiang Co Ltd wert?
An der Börse wird Zhejiang Hailiang Co Ltd mit rund 56,7 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 18,15 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,43 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002203?
Unsere Modelle spannen für Zhejiang Hailiang Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,85 ¥, mittleres 5,43 ¥, optimistisches 7,34 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 18,15 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002203?
Zhejiang Hailiang Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,43 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,4, KUV 0,7, EV/EBITDA 22,1.
Wie solide ist die Bilanz von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhejiang Hailiang Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002203 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhejiang Hailiang Co Ltd notiert bei 18,15 ¥, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,30 ¥ und 68 % über dem Tief von 10,78 ¥ (Stand 22.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,43 ¥.
Welche Aktien sind mit Zhejiang Hailiang Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Lundin Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhejiang Hailiang Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 18,15 ¥, berechneter Fair Value 5,43 ¥ (−70 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002203 berechnet?
Wir rechnen Zhejiang Hailiang Co Ltd mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,43 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhejiang Hailiang Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 18,15 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,43 ¥, das sind rund −70 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhejiang Hailiang Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,34 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zhejiang Hailiang Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +7,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +19,0 %, EBIT-Marge −8,8 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Zhejiang Hailiang Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Die Marktkapitalisierung von Zhejiang Hailiang Co Ltd beträgt 56,7 Mrd. CNY (≈ 7,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhejiang Hailiang Co Ltd liegt bei 0,42 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Der Gewinn je Aktie von Zhejiang Hailiang Co Ltd beträgt 0,4900 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 37,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Die Dividendenrendite von Zhejiang Hailiang Co Ltd liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 46,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Die Nettomarge von Zhejiang Hailiang Co Ltd liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhejiang Hailiang Co Ltd liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhejiang Hailiang Co Ltd bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Die operative Marge von Zhejiang Hailiang Co Ltd liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Der Umsatz von Zhejiang Hailiang Co Ltd wächst um +17,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Der Gewinn je Aktie von Zhejiang Hailiang Co Ltd wächst um +18,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Der freie Cashflow von Zhejiang Hailiang Co Ltd beträgt −2,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhejiang Hailiang Co Ltd (002203)?
Die Nettoverschuldung von Zhejiang Hailiang Co Ltd beträgt 13,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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