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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co vs Varopakorn Public Company: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co (002379) und Varopakorn Public Company (VARO), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co handelt bei ¥16,11 gegenüber einem Fair Value von ¥43,06 (+167%), Varopakorn Public Company bei THB 6,10 gegenüber THB 4,13 (-32%).
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
002379.SHE · CNY · Grundstoffe
+167%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥16,11
Fair Value¥43,06
Qualität66/100
Varopakorn Public Company
VARO.BK · THB · Grundstoffe
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 6,10
Fair ValueTHB 4,13
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding CoVaropakorn Public Company
Bewertung
10,7×KGV (TTM)9,1×
k. A.KUV (TTM)0,23×
k. A.KBV0,61×
k. A.EV/EBITDA2,9×
+167,3%Fair-Value-Potenzial−32,2%
1,6%Dividendenrenditek. A.
¥0,25Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
22%Operative Marge10%
75%Eigenkapitalrendite7%
32%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-13%
253,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9,5%
131,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)22,2%
k. A.Wertschöpfung/Jahr+78,1%
Bilanz & Größe
16,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,2×
0,32×Schulden / Eigenkapital0,01×
k. A.Marktkapitalisierung18 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co führt: 7 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 36 Varopakorn Public Companydavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
78
41
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
35
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
31
93
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
84
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
68
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
44
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding CoKurs ¥16,11Varopakorn Public CompanyKurs THB 6,10
DCF-Modelle+163%über dem Kurs¥42,35+328%über dem KursTHB 26,11
Gewinnbasiert+198%über dem Kurs¥47,98+51%über dem KursTHB 9,22
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs¥2,20k. A.
Multiplikatoren+29%über dem Kurs¥20,80+100%über dem KursTHB 12,20
Substanzwert-85%unter dem Kurs¥2,34+10%nah am KursTHB 6,73
Wachstums-DCF+154%über dem Kurs¥40,87+425%über dem KursTHB 32,01
Ökonomischer Gewinn+53%über dem Kurs¥24,73+44%über dem KursTHB 8,79
Wachstumsgewinne+266%über dem Kurs¥59,03+60%über dem KursTHB 9,74
Minimum-86%unter dem Kurs¥2,20+10%nah am KursTHB 6,73
Maximum+266%über dem Kurs¥59,03+425%über dem KursTHB 32,01
Median+104%über dem Kurs¥32,80+60%über dem KursTHB 9,74
Geometrisches Mittel+14%nah am Kurs¥18,37+109%über dem KursTHB 12,73

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co: 4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Varopakorn Public Company: 1 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Kurs ¥16,11
Fair Value ¥43,06
Bear ¥21,13Bull ¥76,74
Varopakorn Public Company
Kurs THB 6,10
Fair Value THB 4,13
Bear THB 3,10Bull THB 5,17

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+167% · Top 25%

Varopakorn Public Company · Grundstoffe

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co handelt bei ¥16,11 gegenüber einem Fair Value von ¥43,06 (+167%), Varopakorn Public Company bei THB 6,10 gegenüber THB 4,13 (-32%).

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.