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AKTIEN-VERGLEICH

Guangzheng Group Co vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guangzheng Group Co (002524) und Carpenter Technology (CRS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guangzheng Group Co als die weniger überbewertete der beiden: Guangzheng Group Co handelt bei ¥4,05 gegenüber einem Fair Value von ¥1,00 (-75%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Guangzheng Group Co
002524.SHE · CNY · Grundstoffe
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,05
Fair Value¥1,00
Qualität48/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Guangzheng Group CoCarpenter Technology
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
0.31×KUV (TTM)9.47×
2.79×KBV15.20×
3.8×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
-3%Nettomarge16%
4%Operative Marge23%
-23%Eigenkapitalrendite25%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)12%
4.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
-0.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.37×
267 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Guangzheng Group Codavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 40 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
59
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
4
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Guangzheng Group Co

DCF-Modelle¥2,19
Gewinnbasiert¥0,40
Dividendendiskontierung¥0,39
Multiplikatoren¥0,95
Substanzwert¥0,12
Wachstums-DCF¥2,06
Ökonomischer Gewinn¥0,44

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Guangzheng Group Co
Bear ¥0,80Fair Value ¥1,00Bull ¥1,28
¥4,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Guangzheng Group Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guangzheng Group Co als die weniger überbewertete der beiden: Guangzheng Group Co handelt bei ¥4,05 gegenüber einem Fair Value von ¥1,00 (-75%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Guangzheng Group Co · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.