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AKTIEN-VERGLEICH

Anhui Honglu Steel Construction Group Co vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Anhui Honglu Steel Construction Group Co (002541) und Carpenter Technology (CRS), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Anhui Honglu Steel Construction Group Co als die weniger überbewertete der beiden: Anhui Honglu Steel Construction Group Co handelt bei ¥18,26 gegenüber einem Fair Value von ¥15,55 (-15%), Carpenter Technology bei $401 gegenüber $109 (-73%).
Anhui Honglu Steel Construction Group Co
002541.SHE · CNY · Grundstoffe
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥18,26
Fair Value¥15,55
Qualität46/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$401
Fair Value$109
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Anhui Honglu Steel Construction Group CoCarpenter Technology
Bewertung
19,4×KGV (TTM)41,5×
0,56×KUV (TTM)9,47×
1,26×KBV15,20×
8,1×EV/EBITDA37,9×
k. A.PEG1,59×
−14,8%Fair-Value-Potenzial−72,8%
1,5%Dividendenrendite0,2%
¥0,28Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
6%Operative Marge23%
0,70×EBIT-Margen-Trend (5J)15,08×
6%Eigenkapitalrendite25%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)12%
3,6%Ø Wachstum/Jahr (3J)16,1%
10,4%Ø Wachstum/Jahr (5J)5,7%
+4,0%Wertschöpfung/Jahr+26,3%
Bilanz & Größe
3,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,2×
0,36×Schulden / Eigenkapital0,37×
2 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Anhui Honglu Steel Construction Group Co führt: 8 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Anhui Honglu Steel Construction Group Codavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 44 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
38
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
40
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
64
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
72
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
85
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAnhui Honglu Steel Construction Group CoKurs ¥18,26Carpenter TechnologyKurs $401
DCF-Modelle0%nah am Kurs¥18,33-71%unter dem Kurs$117
Gewinnbasiert-12%nah am Kurs¥16,10-83%unter dem Kurs$68,04
Dividendendiskontierung-42%unter dem Kurs¥10,54-97%unter dem Kurs$13,82
Multiplikatoren-3%nah am Kurs¥17,73-70%unter dem Kurs$120
Substanzwert-47%unter dem Kurs¥9,69-94%unter dem Kurs$25,45
Wachstums-DCF-47%unter dem Kurs¥9,59-75%unter dem Kurs$100
Ökonomischer Gewinn-37%unter dem Kurs¥11,49-78%unter dem Kurs$86,83
Wachstumsgewinne+15%nah am Kurs¥20,97-71%unter dem Kurs$116
Minimum-47%unter dem Kurs¥9,59-97%unter dem Kurs$13,82
Maximum+15%nah am Kurs¥20,97-70%unter dem Kurs$120
Median-24%unter dem Kurs¥13,80-77%unter dem Kurs$93,57
Geometrisches Mittel-25%unter dem Kurs¥13,69-84%unter dem Kurs$65,44

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Anhui Honglu Steel Construction Group Co: 16 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Anhui Honglu Steel Construction Group Co
Kurs ¥18,26
Fair Value ¥15,55
Bear ¥10,55Bull ¥19,92
Carpenter Technology
Kurs $401
Fair Value $109
Bear $68,49Bull $158

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Anhui Honglu Steel Construction Group Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-15% · über Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Anhui Honglu Steel Construction Group Co als die weniger überbewertete der beiden: Anhui Honglu Steel Construction Group Co handelt bei ¥18,26 gegenüber einem Fair Value von ¥15,55 (-15%), Carpenter Technology bei $401 gegenüber $109 (-73%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.