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AKTIEN-VERGLEICH

Wuxi Huadong Heavy Machinery Co vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Wuxi Huadong Heavy Machinery Co (002685) und Caterpillar (CAT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Wuxi Huadong Heavy Machinery Co handelt bei ¥5,42 gegenüber einem Fair Value von ¥1,13 (-79%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).
Wuxi Huadong Heavy Machinery Co
002685.SHE · CNY · Industrie
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥5,42
Fair Value¥1,13
Qualität51/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$842
Fair Value$308
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Wuxi Huadong Heavy Machinery CoCaterpillar
Bewertung
74.0×KGV (TTM)47.2×
5.88×KUV (TTM)6.11×
4.21×KBV20.27×
50.0×EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
8%Nettomarge13%
10%Operative Marge18%
4%Eigenkapitalrendite51%
2%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
157%Umsatzwachstum (J/J)22%
-18.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
-36.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital1.44×
996 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Wuxi Huadong Heavy Machinery Codavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 24 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
10
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Wuxi Huadong Heavy Machinery Co

DCF-Modelle¥0,97
Gewinnbasiert¥0,90
Dividendendiskontierung¥0,03
Multiplikatoren¥1,52
Substanzwert¥1,06
Ökonomischer Gewinn¥1,10
Wachstumsgewinne¥1,05

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar

DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Wuxi Huadong Heavy Machinery Co
Bear ¥1,04Fair Value ¥1,13Bull ¥1,37
¥5,42 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$842 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Wuxi Huadong Heavy Machinery Co · Industrie

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Wuxi Huadong Heavy Machinery Co handelt bei ¥5,42 gegenüber einem Fair Value von ¥1,13 (-79%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Wuxi Huadong Heavy Machinery Co · Caterpillar

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.