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AKTIEN-VERGLEICH

Baiyang Aquatic Group vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Baiyang Aquatic Group (002696) und Nestle S.A. (NESN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Baiyang Aquatic Group handelt bei ¥6,65 gegenüber einem Fair Value von ¥2,47 (-63%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).
Baiyang Aquatic Group
002696.SHE · CNY · Basiskonsumgüter
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,65
Fair Value¥2,47
Qualität49/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,51
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Baiyang Aquatic GroupNestle S.A.
Bewertung
133,0×KGV (TTM)22,2×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)24,0×
0,55×KUV (TTM)2,69×
1,67×KBV7,38× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
13,5×EV/EBITDA16,9×
k. A.PEG2,31×
−62,9%Fair-Value-Potenzial−23,6%
0,8%Dividendenrendite4,0%
¥0,05Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
2%Operative Marge15%
3,10×EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
1%Eigenkapitalrendite27%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)-2%
8,1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
10,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
+11,7%Wertschöpfung/Jahr−0,0%
Bilanz & Größe
2,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
0,21×Schulden / Eigenkapital1,34×
344 Mio$Marktkapitalisierung242 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.

Baiyang Aquatic Group führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Baiyang Aquatic Groupdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 52 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
44
41
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
64
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
51
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
92
87

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBaiyang Aquatic GroupKurs ¥6,65Nestle S.A.Kurs CHF 77,94
DCF-Modellek. A.-32%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert-67%unter dem Kurs¥2,17-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-80%unter dem Kurs¥1,34-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-43%unter dem Kurs¥3,77-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-60%unter dem Kurs¥2,67-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-35%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem Kurs¥2,73-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-67%unter dem Kurs¥2,21-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-80%unter dem Kurs¥1,34-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-43%unter dem Kurs¥3,77-14%nah am KursCHF 66,73
Median-63%unter dem Kurs¥2,44-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-64%unter dem Kurs¥2,37-53%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Baiyang Aquatic Group: 15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Baiyang Aquatic Group
Kurs ¥6,65
Fair Value ¥2,47
Bear ¥1,85Bull ¥2,87
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,51
Bear CHF 36,96Bull CHF 88,54

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Baiyang Aquatic Group · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Baiyang Aquatic Group handelt bei ¥6,65 gegenüber einem Fair Value von ¥2,47 (-63%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.