Baiyang Investment Group (002696) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 1.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.58 – ¥8.17 · Fair‑Value‑Band ¥1.85 – ¥3.08 · der Kurs von ¥6.03 notiert über dem Fair Value von ¥2.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Baiyang Investment Group (002696) notiert aktuell bei ¥6.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baiyang Investment Group einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 520M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.85 (Bear Case) bis ¥3.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 002696 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.67) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Baiyang Investment Group, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Verarbeitung von Wasserprodukten und biologischen Produkten, Futtermitteln und Futterrohstoffen sowie im Tiefseefischereigeschäft in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Baiyang Investment Group, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Verarbeitung von Wasserprodukten und biologischen Produkten, Futtermitteln und Futterrohstoffen sowie im Tiefseefischereigeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Futtermittel und Rohstoffe, Lebensmittelverarbeitung, Meeresfischerei und biochemische Produkte tätig. Das Unternehmen bietet Tilapia-, Garnelen- und Graskarpfenprodukte unter den Marken Beifeng und Qiaoyujia an; Wasserfutterprodukte für Fische sowie Zackenbarsche, Kalifornischer Barsch, Gelbwels, große Gelbbarsche und Frösche; und biologische Produkte wie Kollagen und Gelatine zur Verwendung in Gesundheitsprodukten, Kosmetika, Getränken, Lebensmitteln und anderen Bereichen sowie Fischkollagenpeptidpulver und Glucosamin-Chondroitin-Kalziumkapseln. Darüber hinaus ist es in der Wasserforschung und -entwicklung tätig; Zucht von Jungfischen im Wasser; Handel; Offshore-Fischerei; mieten; sowie Forschungs- und experimentelle Entwicklungsaktivitäten. Das Unternehmen exportiert seine Wasserprodukte in die Vereinigten Staaten, nach Russland, Mexiko, Kanada, in die Europäische Union, in den Nahen Osten und in andere Länder und Regionen. Das Unternehmen war früher als Baiyang Aquatic Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Baiyang Investment Group, Inc.. Baiyang Investment Group, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanning, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baiyang Investment Group entwickelte sich von ¥2.9B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥40.6M (+10.9%/Jahr seit FY2021).

002696 ist 59% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.