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AKTIEN-VERGLEICH

Jiangsu Gaoke Petrochemical vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Jiangsu Gaoke Petrochemical (002778) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Jiangsu Gaoke Petrochemical handelt bei ¥15,45 gegenüber einem Fair Value von ¥7,85 (-49%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).
Jiangsu Gaoke Petrochemical
002778.SHE · CNY · Grundstoffe
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥15,45
Fair Value¥7,85
Qualität68/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.327
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Jiangsu Gaoke PetrochemicalReliance Industries
Bewertung
157.8×KGV (TTM)21.7×
10.95×KUV (TTM)1.66×
6.63×KBV1.95×
44.7×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
—Dividendenrendite0.5%
—Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
7%Nettomarge8%
-16%Operative Marge10%
8%Eigenkapitalrendite9%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)13%
-35.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
-27.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.30×
321 Mio$Marktkapitalisierung184 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 0 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Jiangsu Gaoke Petrochemicaldavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 29 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
51
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
91
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
15
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
86
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Jiangsu Gaoke Petrochemical

DCF-Modelle¥11,74
Gewinnbasiert¥4,91
Dividendendiskontierung¥0,78
Multiplikatoren¥5,78
Substanzwert¥1,75
Wachstums-DCF¥19,51
Ökonomischer Gewinn¥5,35
Wachstumsgewinne¥7,67

18 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Jiangsu Gaoke Petrochemical
Bear ¥5,89Fair Value ¥7,85Bull ¥9,82
¥15,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.327 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Jiangsu Gaoke Petrochemical · Grundstoffe

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Jiangsu Gaoke Petrochemical handelt bei ¥15,45 gegenüber einem Fair Value von ¥7,85 (-49%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).

Jiangsu Gaoke Petrochemical hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Jiangsu Gaoke Petrochemical · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.