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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A (002912) und International Business Machines (IBM), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A handelt bei ¥26,38 gegenüber einem Fair Value von ¥22,76 (-14%), International Business Machines bei $233 gegenüber $188 (-19%).
Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A
002912.SHE · CNY · Informationstechnologie
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥26,38
Fair Value¥22,76
Qualität67/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$233
Fair Value$188
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class AInternational Business Machines
Bewertung
164,9×KGV (TTM)27,6×
5,81×KUV (TTM)3,20×
2,60×KBV6,76× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
k. A.EV/EBITDA15,8×
k. A.PEG2,71×
−13,7%Fair-Value-Potenzial−19,1%
1,5%Dividendenrendite2,9%
¥0,40Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
-77%Operative Marge14%
0,27×EBIT-Margen-Trend (5J)1,63×
2%Eigenkapitalrendite36%
-0%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)10%
19,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7%
-4,7%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
−20,6%Wertschöpfung/Jahr+16,1%
Bilanz & Größe
72,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,3×
k. A.Schulden / Eigenkapital1,68×
667 Mio$Marktkapitalisierung221 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

International Business Machines führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class Adavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 47 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 34
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
21
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
90
69

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class AKurs ¥26,38International Business MachinesKurs $233
DCF-Modelle-45%unter dem Kurs¥14,56-20%unter dem Kurs$185
Gewinnbasiert-75%unter dem Kurs¥6,47-64%unter dem Kurs$84,63
Dividendendiskontierung-90%unter dem Kurs¥2,68-67%unter dem Kurs$76,30
Multiplikatoren-58%unter dem Kurs¥11,07-12%nah am Kurs$206
Substanzwert-74%unter dem Kurs¥6,74-90%unter dem Kurs$23,27
Wachstums-DCF-52%unter dem Kurs¥12,57-39%unter dem Kurs$143
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs¥7,86-64%unter dem Kurs$84,51
Wachstumsgewinne-68%unter dem Kurs¥8,46+2%nah am Kurs$237
Minimum-90%unter dem Kurs¥2,68-90%unter dem Kurs$23,27
Maximum-45%unter dem Kurs¥14,56+2%nah am Kurs$237
Median-69%unter dem Kurs¥8,16-51%unter dem Kurs$114
Geometrisches Mittel-70%unter dem Kurs¥7,94-54%unter dem Kurs$106

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A
Kurs ¥26,38
Fair Value ¥22,76
Bear ¥17,08Bull ¥28,46
International Business Machines
Kurs $233
Fair Value $188
Bear $122Bull $273

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · über Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A handelt bei ¥26,38 gegenüber einem Fair Value von ¥22,76 (-14%), International Business Machines bei $233 gegenüber $188 (-19%).

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.