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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A (002912) und International Business Machines (IBM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A handelt bei ¥20,36 gegenüber einem Fair Value von ¥14,63 (-28%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).
Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A
002912.SHE · CNY · Informationstechnologie
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥20,36
Fair Value¥14,63
Qualität67/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$237
Fair Value$144
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class AInternational Business Machines
Bewertung
123.6×KGV (TTM)25.7×
4.39×KUV (TTM)2.96×
1.97×KBV6.25×
—EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
2.0%Dividendenrendite2.3%
¥0,40Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
4%Nettomarge16%
-77%Operative Marge14%
2%Eigenkapitalrendite36%
-0%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)10%
19.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
-4.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.68×
501 Mio$Marktkapitalisierung204 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class Adavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 31 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
16
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A

DCF-Modelle¥14,61
Gewinnbasiert¥6,74
Dividendendiskontierung¥3,27
Multiplikatoren¥9,45
Substanzwert¥6,74
Wachstums-DCF¥13,60
Ökonomischer Gewinn¥8,34
Wachstumsgewinne¥6,89

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$137
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$161
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$171

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A
Bear ¥10,98Fair Value ¥14,63Bull ¥18,29
¥20,36 = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $89,31Fair Value $144Bull $208
$237 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · über Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A handelt bei ¥20,36 gegenüber einem Fair Value von ¥14,63 (-28%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd Class A · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.