Shenzhen Sinovatio Technology Co (002912) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.17 – ¥50.14 · Fair‑Value‑Band ¥10.98 – ¥18.29 · der Kurs von ¥20.36 notiert über dem Fair Value von ¥14.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Sinovatio Technology Co (002912) notiert aktuell bei ¥20.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Sinovatio Technology Co einen Umsatz von 769M CNY bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 934M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.98 (Bear Case) bis ¥18.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 002912 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.52) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Netzwerkvisualisierungsinfrastruktur, Netzwerkinhaltssicherheit, Datenbetrieb und industriellen Internetsicherheitsprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Netzwerkvisualisierungsinfrastruktur, Netzwerkinhaltssicherheit, Datenbetrieb und industriellen Internetsicherheitsprodukten. Das Unternehmen bietet Visualisierungs- und Analyseprodukte für Telekommunikationsnetzwerke, Netzwerkflussmanagement- und DPI-Produkte, mobile Datenerfassungs- und Analyseprodukte sowie ein Deepinsight-Datenfusionszentrum. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie technische Lösungsberatung, Unterstützung bei der Projektimplementierung, technischen Fernsupport, technische Fehlerbehandlung vor Ort, regelmäßige Netzwerkinspektionen und Vor-Ort-Dienstunterstützung sowie Funksignaldetektoren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Datenaggregation und -verteilung im Breitband-Internet sowie Datenerfassungs- und Analyseprodukte für mobile Zugangsnetze an; und technische Dienstleistungen wie Installation, Debugging und Schulung für verwandte Produkte. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Sinovatio Technology Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2015 in Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd.. Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Sinovatio Technology Co entwickelte sich von ¥694M (FY2021) auf ¥751M (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥69.4M (+5.4%/Jahr seit FY2021).

002912 ist 28% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.