EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Samsung Electronics Co vs Panasonic Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Samsung Electronics Co (005930) und Panasonic Holdings (PCRFF), Stand 26.9.2026.

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Samsung Electronics Co als die weniger überbewertete der beiden: Samsung Electronics Co handelt bei KRW 285.500 gegenüber einem Fair Value von KRW 162.073 (-43%), Panasonic Holdings bei $29,23 gegenüber $7,62 (-74%).
Samsung Electronics Co
005930.KO · KRW · Informationstechnologie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 285.500
Fair ValueKRW 162.073
Qualität71/100
Panasonic Holdings
PCRFF · USD · Zyklischer Konsum
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$29,23
Fair Value$7,62
Qualität48/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Samsung Electronics CoPanasonic Holdings
Bewertung
k. A.KGV (TTM)52,9×
5,9×KGV auf Schätzung (GJ 2026)k. A.
k. A.KUV (TTM)1,23×
k. A.KBV1,89×
k. A.EV/EBITDA14,0×
0,13×PEG1,21×
−43,2%Fair-Value-Potenzial−73,9%
0,5%Dividendenrendite1,0%
KRW 1.496Dividende je Aktie$0,27
Profitabilität
52%Operative Marge14%
0,86×EBIT-Margen-Trend (5J)0,67×
31%Eigenkapitalrendite4%
18%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
130%Umsatzwachstum (J/J)5%
3,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,1%
7,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)3,9%
+12,0%Wertschöpfung/Jahr+5,7%
Bilanz & Größe
72,0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)10,7×
0,01×Schulden / Eigenkapital0,22×
1,4 Bio$Marktkapitalisierung63 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Samsung Electronics Co führt: 11 zu 1 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Samsung Electronics Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 59 Panasonic Holdingsdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 74
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
26
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
38
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
49
54
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
10
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
77
86
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
98
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
92
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSamsung Electronics CoKurs KRW 285.500Panasonic HoldingsKurs $29,23
DCF-Modelle-42%unter dem KursKRW 165.947-78%unter dem Kurs$6,49
Gewinnbasiert-75%unter dem KursKRW 72.540-78%unter dem Kurs$6,35
Dividendendiskontierung-89%unter dem KursKRW 32.330k. A.
Multiplikatoren-44%unter dem KursKRW 160.812-62%unter dem Kurs$11,16
Substanzwert-83%unter dem KursKRW 49.320-72%unter dem Kurs$8,12
Wachstums-DCF-58%unter dem KursKRW 120.435-99%unter dem Kurs$0,43
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem KursKRW 87.714-69%unter dem Kurs$9,02
Wachstumsgewinne-34%unter dem KursKRW 188.865-74%unter dem Kurs$7,62
Minimum-89%unter dem KursKRW 32.330-99%unter dem Kurs$0,43
Maximum-34%unter dem KursKRW 188.865-62%unter dem Kurs$11,16
Median-64%unter dem KursKRW 104.074-74%unter dem Kurs$7,62
Geometrisches Mittel-67%unter dem KursKRW 94.120-82%unter dem Kurs$5,25

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Samsung Electronics Co: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Panasonic Holdings: 21 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Samsung Electronics Co
Kurs KRW 285.500
Fair Value KRW 162.073
Bear KRW 99.239Bull KRW 232.887
Panasonic Holdings
Kurs $29,23
Fair Value $7,62
Bear $4,06Bull $11,57

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Samsung Electronics Co · Informationstechnologie

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Panasonic Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

Fazit

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Samsung Electronics Co als die weniger überbewertete der beiden: Samsung Electronics Co handelt bei KRW 285.500 gegenüber einem Fair Value von KRW 162.073 (-43%), Panasonic Holdings bei $29,23 gegenüber $7,62 (-74%).

Samsung Electronics Co hat den höheren Quality-Score (71/100).

Samsung Electronics Co: Live-Analyse öffnen →
Samsung Electronics Co · Panasonic Holdings

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Samsung Electronics Co

Microsoft vs NvidiaApple vs MicrosoftNvidia vs Taiwan Semiconductor ManufacturingApple vs Taiwan Semiconductor Manufacturing

Passend zu Panasonic Holdings

Amazon.com vs Toyota Motor CorporationAmazon.com vs Sony GroupAmazon.com vs Booking HoldingsToyota Motor Corporation vs Tesla
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.