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AKTIEN-VERGLEICH

Vitasoy International Holdings vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Vitasoy International Holdings (0345) und Nestle S.A. (NESN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vitasoy International Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Vitasoy International Holdings handelt bei HK$6,61 gegenüber einem Fair Value von HK$5,66 (-14%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).
Vitasoy International Holdings
0345.HK · HKD · Basiskonsumgüter
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$6,61
Fair ValueHK$5,66
Qualität74/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,51
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Vitasoy International HoldingsNestle S.A.
Bewertung
24,9×KGV (TTM)26,7×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)24,0×
1,14×KUV (TTM)2,73×
2,38×KBV7,37× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
7,9×EV/EBITDA17,1×
2,18×PEG1,88×
−14,4%Fair-Value-Potenzial−23,6%
2,6%Dividendenrendite4,0%
HK$0,18Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
3%Operative Marge16%
0,55×EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
9%Eigenkapitalrendite26%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-1,5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
-4,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
+39,3%Wertschöpfung/Jahr−0,0%
Bilanz & Größe
14,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
0,01×Schulden / Eigenkapital1,34×
880 Mio$Marktkapitalisierung242 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.

Vitasoy International Holdings führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Vitasoy International Holdingsdavon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren 45 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
74
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
41
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
89
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
51
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
96
87

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieVitasoy International HoldingsKurs HK$6,61Nestle S.A.Kurs CHF 77,94
DCF-Modelle+31%über dem KursHK$8,65-32%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert-49%unter dem KursHK$3,40-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-81%unter dem KursHK$1,23-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-12%nah am KursHK$5,80-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-71%unter dem KursHK$1,91-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCF+30%über dem KursHK$8,62-35%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-54%unter dem KursHK$3,01-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-31%unter dem KursHK$4,56-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-81%unter dem KursHK$1,23-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum+31%über dem KursHK$8,65-14%nah am KursCHF 66,73
Median-40%unter dem KursHK$3,98-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-42%unter dem KursHK$3,84-53%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Vitasoy International Holdings: 13 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Vitasoy International Holdings
Kurs HK$6,61
Fair Value HK$5,66
Bear HK$4,25Bull HK$7,08
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,51
Bear CHF 36,96Bull CHF 88,54

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Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Vitasoy International Holdings · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vitasoy International Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Vitasoy International Holdings handelt bei HK$6,61 gegenüber einem Fair Value von HK$5,66 (-14%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).

Vitasoy International Holdings hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.