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AKTIEN-VERGLEICH

Futong Technology Development Holdings vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Futong Technology Development Holdings (0465) und International Business Machines (IBM), Stand 30.9.2026.

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Futong Technology Development Holdings handelt bei HK$3,20 gegenüber einem Fair Value von HK$0,49 (−84,7 %), International Business Machines bei $220 gegenüber $187 (−15,2 %).
Futong Technology Development Holdings
0465.HK · HKD · Informationstechnologie
−84,7 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$3,20
Fair ValueHK$0,49
Qualität49/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
−15,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$220
Fair Value$187
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Futong Technology Development HoldingsInternational Business Machines
Bewertung
k. A.KGV (TTM)19,4×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)16,7×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (5 GJ, bereinigt wo belegt)25,6×
1,16×KUV (TTM)3,03×
0,81×KBV6,42× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
k. A.EV/EBITDA15,2×
k. A.PEG2,19×
−84,7 %Fair-Value-Potenzial−15,2 %
k. A.Dividendenrendite3,1 %
k. A.Dividende je Aktie$6,73
Profitabilität
-43,6 %Operative Marge16,6 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)1,63×
-30,9 %Eigenkapitalrendite34,5 %
-14,4 %Gesamtkapitalrendite5,3 %
Wachstum
-20,7 %Umsatzwachstum (J/J)1,1 %
-28,7 %Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7 %
-27,4 %Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
k. A.Wertschöpfung/Jahr+16,3 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,3×
0,03×Schulden / Eigenkapital1,68×
144 Mio$Marktkapitalisierung210 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
International Business Machines, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2023, 2024, 2025 ohne Einmaleffekte: 25,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

International Business Machines führt: 2 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Futong Technology Development Holdingsdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 57 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
9
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
4
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
11
52
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
76
24
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
12
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
74

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieFutong Technology Development HoldingsKurs HK$3,20International Business MachinesKurs $220
DCF-Modellek. A.−16,1 %unter dem Kurs$185
Gewinnbasiertk. A.−61,6 %unter dem Kurs$84,42
Dividendendiskontierungk. A.−65,4 %unter dem Kurs$76,12
Multiplikatorenk. A.−6,7 %nah am Kurs$205
Substanzwert−86,3 %unter dem KursHK$0,44−89,4 %unter dem Kurs$23,22
Wachstums-DCFk. A.−35,3 %unter dem Kurs$142
Ökonomischer Gewinnk. A.−66,4 %unter dem Kurs$74,02
Wachstumsgewinnek. A.+7,3 %nah am Kurs$236
Minimum−86,3 %unter dem KursHK$0,44−89,4 %unter dem Kurs$23,22
Maximum−86,3 %unter dem KursHK$0,44+7,3 %nah am Kurs$236
Median−86,3 %unter dem KursHK$0,44−48,5 %unter dem Kurs$113
Geometrisches Mittel−86,3 %unter dem KursHK$0,44−52,6 %unter dem Kurs$104

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Futong Technology Development Holdings: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Futong Technology Development Holdings
Kurs HK$3,20
Fair Value HK$0,49
Bear HK$0,32Bull HK$0,61
International Business Machines
Kurs $220
Fair Value $187
Bear $121Bull $266

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Futong Technology Development Holdings · Informationstechnologie

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−84,7 % · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial−15,2 % · über Median

Fazit

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Futong Technology Development Holdings handelt bei HK$3,20 gegenüber einem Fair Value von HK$0,49 (−84,7 %), International Business Machines bei $220 gegenüber $187 (−15,2 %).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.