0465 (0465) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$1.1B

0 0465 0465 · HK

KursHK$3.60

Fair ValueHK$0.3900

Potenzial-89.2%

Qualität58/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2600 – HK$0.4900

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −24.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$6.12 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.4900 · der Kurs von HK$3.60 notiert über dem Fair Value von HK$0.3900. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0465 (0465) notiert aktuell bei HK$3.60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3900 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 89.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0465 einen Umsatz von HK$125M bei einer Nettomarge von -53.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$145M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$125M

Umsatzwachstum (J/J) -20.7%

Nettomarge -53.4%

Eigenkapitalrendite -30.9%

Free Cashflow −HK$46.4M FY2025

Operative Marge -43.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1100

Gewinnwachstum (J/J) -64.9%

Nettoliquidität HK$145M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0465 entwickelte sich von HK$235M (FY2021) auf HK$125M (FY2025) — rund −14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$66.5M.

Umsatz −14.7%/Jahr

FY21 HK$235M

FY22 HK$343M

FY23 HK$146M

FY24 HK$151M

FY25 HK$125M

Nettoergebnis

FY21 −HK$72.7M

FY22 −HK$75.6M

FY23 −HK$83.3M

FY24 −HK$70.8M

FY25 −HK$66.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM	$301.77	$153.91	-49%
Accenture plc ACN	$124.83	$250.14	+100%
Tata Consultancy Services Limited TCS	₹2,154	₹2,580	+20%
Infosys Limited INFY	₹1,144	₹1,305	+14%
Fujitsu Limited FJTSF	$18.78	$24.50	+30%
HCL Technologies Limited HCLTECH	₹1,131	₹2,568	+127%

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Häufige Fragen

Ist 0465 (0465) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3900 gegenüber einem Kurs von HK$3.60 — rund −89% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0465?

Unser modellbasierter Fair Value für 0465 liegt bei HK$0.3900 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0465?

0465 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0465 (0465)?

0465 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$125M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0465?

Die Nettomarge von 0465 liegt bei rund -53.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.