Futong Technology Development Holdings (0465) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2600 bis HK$0.4900) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1810 – HK$6.12 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.4900 · der Kurs von HK$3.31 notiert über dem Fair Value von HK$0.3900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Futong Technology Development Holdings (0465) notiert aktuell bei HK$3.31, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Futong Technology Development Holdings einen Umsatz von HK$125M bei einer Nettomarge von -53.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$145M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2600 (Bear Case) bis HK$0.4900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 0465 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Futong Technology Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Dienstleistungen zur digitalen Transformation von Unternehmen hauptsächlich in Hongkong und der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Futong Technology Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Dienstleistungen zur digitalen Transformation von Unternehmen hauptsächlich in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet IT-Infrastrukturprodukte, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen, Cloud-Computing-Produkte und intelligente digitalisierte Anwendungsprodukte an. Es bietet außerdem CloudOne, ein einheitliches Cloud-Ressourcenportal; CloudShare für Content-Management; CloudObs, eine Multi-Cloud-Beobachtung; CloudAtlas für intelligenten Rechenbetrieb; und CloudScape, eine Multi-Cloud-Managementplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Data-Intelligence-Produkte an, darunter Voice of Customers, Markteinblicke, Produktplanung und agile Intelligence. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwert-Systemintegrationsdienste an, die technische Programmberatung vor dem Verkauf, Produktinstallation nach dem Verkauf, Tuning, Optimierung sowie Betriebs- und Wartungsdienste umfassen. Das Unternehmen bedient die Sektoren Regierung, Finanzen, Einzelhandel, Transport, Energie, Fertigung, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Medien. Futong Technology Development Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Futong Technology Development Holdings entwickelte sich von HK$235M (FY2021) auf HK$125M (FY2025), rund −14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$66.5M.

0465 ist 88% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 487 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.