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AKTIEN-VERGLEICH

Techtronic Industries Co vs Shenzhen Vital New Material Co.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Techtronic Industries Co (0669) und Shenzhen Vital New Material Co. (301319), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Techtronic Industries Co als die attraktiver bewertete der beiden: Techtronic Industries Co handelt bei HK$128 gegenüber einem Fair Value von HK$141 (+10%), Shenzhen Vital New Material Co. bei ¥97,96 gegenüber ¥49,60 (-49%).
Techtronic Industries Co
0669.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+10%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$128
Fair ValueHK$141
Qualität70/100
Shenzhen Vital New Material Co.
301319.SHE · CNY · Industrie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥97,96
Fair Value¥49,60
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Techtronic Industries CoShenzhen Vital New Material Co.
Bewertung
25,0×KGV (TTM)204,1×
1,96×KUV (TTM)17,16×
4,30×KBV23,05×
17,9×EV/EBITDAk. A.
1,38×PEGk. A.
+10,0%Fair-Value-Potenzial−49,4%
2,2%Dividendenrendite0,4%
HK$2,82Dividende je Aktie¥0,35
Profitabilität
8%Operative Marge9%
1,71×EBIT-Margen-Trend (5J)0,48×
18%Eigenkapitalrendite7%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)27%
4,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)12,9%
9,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)20,5%
+10,6%Wertschöpfung/Jahr−8,7%
Bilanz & Größe
9,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)55,0×
0,09×Schulden / Eigenkapitalk. A.
30 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Techtronic Industries Co führt: 6 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Techtronic Industries Codavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 58 Shenzhen Vital New Material Co.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
67
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
87
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
30
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
67
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
77
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
83
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieTechtronic Industries CoKurs HK$128Shenzhen Vital New Material Co.Kurs ¥97,96
DCF-Modelle-86%unter dem KursHK$17,94-88%unter dem Kurs¥12,02
Gewinnbasiert-95%unter dem KursHK$7,03-91%unter dem Kurs¥8,99
Dividendendiskontierung-95%unter dem KursHK$6,00k. A.
Multiplikatoren-92%unter dem KursHK$10,49-92%unter dem Kurs¥8,08
Substanzwert-98%unter dem KursHK$2,55-96%unter dem Kurs¥4,36
Wachstums-DCF-86%unter dem KursHK$17,91-89%unter dem Kurs¥11,20
Ökonomischer Gewinn-95%unter dem KursHK$6,50-94%unter dem Kurs¥5,51
Wachstumsgewinne-91%unter dem KursHK$12,07-88%unter dem Kurs¥12,16
Minimum-98%unter dem KursHK$2,55-96%unter dem Kurs¥4,36
Maximum-86%unter dem KursHK$17,94-88%unter dem Kurs¥12,16
Median-93%unter dem KursHK$8,76-91%unter dem Kurs¥8,99
Geometrisches Mittel-93%unter dem KursHK$8,54-91%unter dem Kurs¥8,36

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Techtronic Industries Co: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhen Vital New Material Co.: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Techtronic Industries Co
Kurs HK$128
Fair Value HK$141
Bear HK$98,64Bull HK$183
Shenzhen Vital New Material Co.
Kurs ¥97,96
Fair Value ¥49,60
Bear ¥36,59Bull ¥72,85

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Techtronic Industries Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+10% · über Median

Shenzhen Vital New Material Co. · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Techtronic Industries Co als die attraktiver bewertete der beiden: Techtronic Industries Co handelt bei HK$128 gegenüber einem Fair Value von HK$141 (+10%), Shenzhen Vital New Material Co. bei ¥97,96 gegenüber ¥49,60 (-49%).

Techtronic Industries Co hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Techtronic Industries Co · Shenzhen Vital New Material Co.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.