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AKTIEN-VERGLEICH

Cnooc vs BKV: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cnooc (0883) und BKV (BKV), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$23,34 gegenüber einem Fair Value von HK$26,63 (+14%), BKV bei $23,27 gegenüber $12,61 (-46%).
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+14%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,34
Fair ValueHK$26,63
Qualität63/100
BKV
BKV · USD · Energie
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$23,27
Fair Value$12,61
Qualität45/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

CnoocBKV
Bewertung
7,7×KGV (TTM)6,9×
2,72×KUV (TTM)2,84×
1,38×KBV1,39×
4,4×EV/EBITDA5,2×
0,16×PEGk. A.
+14,1%Fair-Value-Potenzial−45,8%
4,9%Dividendenrenditek. A.
HK$1,15Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
45%Operative Marge24%
2,05×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
15%Eigenkapitalrendite17%
9%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)39%
-3,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-18,6%
20,0%Ø Wachstum/Jahr (5J)48,9%
+17,7%Wertschöpfung/Jahr−15,8%
Bilanz & Größe
65,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3,7×
0,07×Schulden / Eigenkapital0,24×
141 Mrd$Marktkapitalisierung3 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Cnooc führt: 10 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cnoocdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 58 BKVdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 33
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
72
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
38
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
84
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
25
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
52
34
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
79
25

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCnoocKurs HK$23,34BKVKurs $23,27
DCF-Modelle+78%über dem KursHK$41,64-27%unter dem Kurs$16,98
Gewinnbasiert+19%über dem KursHK$27,87+138%über dem Kurs$55,40
Dividendendiskontierung+8%nah am KursHK$25,25k. A.
Multiplikatoren+43%über dem KursHK$33,44-42%unter dem Kurs$13,39
Substanzwert-48%unter dem KursHK$12,08-46%unter dem Kurs$12,49
Wachstums-DCF+45%über dem KursHK$33,85k. A.
Ökonomischer Gewinn+39%über dem KursHK$32,53-44%unter dem Kurs$12,98
Wachstumsgewinne+44%über dem KursHK$33,61+179%über dem Kurs$64,92
Minimum-48%unter dem KursHK$12,08-46%unter dem Kurs$12,49
Maximum+78%über dem KursHK$41,64+179%über dem Kurs$64,92
Median+41%über dem KursHK$32,98-35%unter dem Kurs$15,18
Geometrisches Mittel+22%über dem KursHK$28,52-3%nah am Kurs$22,58

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cnooc: 8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

BKV: 10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cnooc
Kurs HK$23,34
Fair Value HK$26,63
Bear HK$20,01Bull HK$48,26
BKV
Kurs $23,27
Fair Value $12,61
Bear $6,55Bull $16,32

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cnooc · Energie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+14% · über Median

BKV · Energie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-46% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$23,34 gegenüber einem Fair Value von HK$26,63 (+14%), BKV bei $23,27 gegenüber $12,61 (-46%).

Cnooc hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.