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AKTIEN-VERGLEICH

Cnooc vs Epsilon Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cnooc (0883) und Epsilon Energy (EPSN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$23,84 gegenüber einem Fair Value von HK$26,63 (+12%), Epsilon Energy bei $5,87 gegenüber $3,46 (-41%).
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+12%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,84
Fair ValueHK$26,63
Qualität63/100
Epsilon Energy
EPSN · USD · Energie
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$5,87
Fair Value$3,46
Qualität37/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

CnoocEpsilon Energy
Bewertung
7,7×KGV (TTM)k. A.
2,72×KUV (TTM)2,63×
1,38×KBV1,28×
4,4×EV/EBITDA7,0×
0,16×PEGk. A.
+11,7%Fair-Value-Potenzial−41,1%
4,9%Dividendenrendite4,3%
HK$1,15Dividende je Aktie$0,25
Profitabilität
45%Operative Marge8%
2,05×EBIT-Margen-Trend (5J)0,36×
15%Eigenkapitalrendite-8%
9%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)58%
-3,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9,7%
20,0%Ø Wachstum/Jahr (5J)16,1%
+17,7%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
65,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)25,0×
0,07×Schulden / Eigenkapital0,40×
141 Mrd$Marktkapitalisierung160 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach

Cnooc führt: 10 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cnoocdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60 Epsilon Energydavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
8
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
84
55
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
23
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
55
64
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
79
60

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCnoocKurs HK$23,84Epsilon EnergyKurs $5,87
DCF-Modelle+70%über dem KursHK$40,48-69%unter dem Kurs$1,81
Gewinnbasiert+13%nah am KursHK$26,96-60%unter dem Kurs$2,35
Dividendendiskontierung-2%nah am KursHK$23,26k. A.
Multiplikatoren+40%über dem KursHK$33,44-35%unter dem Kurs$3,79
Substanzwert-49%unter dem KursHK$12,08-53%unter dem Kurs$2,78
Wachstums-DCF+33%über dem KursHK$31,69-73%unter dem Kurs$1,59
Ökonomischer Gewinn+28%über dem KursHK$30,63-60%unter dem Kurs$2,35
Wachstumsgewinne+41%über dem KursHK$33,61k. A.
Minimum-49%unter dem KursHK$12,08-73%unter dem Kurs$1,59
Maximum+70%über dem KursHK$40,48-35%unter dem Kurs$3,79
Median+31%über dem KursHK$31,16-60%unter dem Kurs$2,35
Geometrisches Mittel+16%über dem KursHK$27,58-60%unter dem Kurs$2,35

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cnooc: 9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Epsilon Energy: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cnooc
Kurs HK$23,84
Fair Value HK$26,63
Bear HK$20,00Bull HK$45,29
Epsilon Energy
Kurs $5,87
Fair Value $3,46
Bear $1,04Bull $6,48

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cnooc · Energie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+12% · über Median

Epsilon Energy · Energie

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$23,84 gegenüber einem Fair Value von HK$26,63 (+12%), Epsilon Energy bei $5,87 gegenüber $3,46 (-41%).

Cnooc hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.