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AKTIEN-VERGLEICH

Cnooc vs First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cnooc (0883) und First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$23,68 gegenüber einem Fair Value von HK$26,63 (+12%), First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF bei ILS 6,75 gegenüber ILS 0,70 (-90%).
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+12%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,68
Fair ValueHK$26,63
Qualität63/100
First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR.TA · ILA · Energie
-90%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 6,75
Fair ValueILS 0,70
Qualität27/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

CnoocFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF
Bewertung
7,7×KGV (TTM)k. A.
2,76×KUV (TTM)4,03×
1,40×KBV1,71×
4,5×EV/EBITDAk. A.
0,16×PEGk. A.
+12,4%Fair-Value-Potenzial−89,7%
4,9%Dividendenrenditek. A.
HK$1,15Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
45%Operative Marge-21%
2,05×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
15%Eigenkapitalrendite-2%
9%Gesamtkapitalrendite-3%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)-21%
-3,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)72,5%
20,0%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+17,7%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
65,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,07×Schulden / Eigenkapital0,38×
144 Mrd$Marktkapitalisierung234 Mio$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Cnooc führt: 6 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cnoocdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 59 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETFdavon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren 28
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
10
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
83
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
84
44
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
53
22
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
79
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCnoocKurs HK$23,68First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETFKurs ILS 6,75
DCF-Modelle+76%über dem KursHK$41,64-76%unter dem KursILS 1,61
Gewinnbasiert+18%über dem KursHK$27,87-98%unter dem KursILS 0,12
Dividendendiskontierung+7%nah am KursHK$25,25k. A.
Multiplikatoren+41%über dem KursHK$33,44-99%unter dem KursILS 0,06
Substanzwert-49%unter dem KursHK$12,08-85%unter dem KursILS 1,01
Wachstums-DCF+43%über dem KursHK$33,85k. A.
Ökonomischer Gewinn+37%über dem KursHK$32,53-88%unter dem KursILS 0,84
Wachstumsgewinne+42%über dem KursHK$33,61-98%unter dem KursILS 0,14
Minimum-49%unter dem KursHK$12,08-99%unter dem KursILS 0,06
Maximum+76%über dem KursHK$41,64-76%unter dem KursILS 1,61
Median+39%über dem KursHK$32,98-93%unter dem KursILS 0,49
Geometrisches Mittel+20%über dem KursHK$28,52-95%unter dem KursILS 0,33

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cnooc: 9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF: 10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cnooc
Kurs HK$23,68
Fair Value HK$26,63
Bear HK$20,01Bull HK$48,26
First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF
Kurs ILS 6,75
Fair Value ILS 0,70
Bear ILS 0,66Bull ILS 0,70

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cnooc · Energie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+12% · über Median

First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF · Energie

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-90% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Cnooc handelt bei HK$23,68 gegenüber einem Fair Value von HK$26,63 (+12%), First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF bei ILS 6,75 gegenüber ILS 0,70 (-90%).

Cnooc hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.