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AKTIEN-VERGLEICH

Matrix Holdings vs Pop Mart International Group Ltd: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Matrix Holdings (1005) und Pop Mart International Group Ltd (9992), Stand 30.9.2026.

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator Pop Mart International Group Ltd als die attraktiver bewertete der beiden: Matrix Holdings handelt bei HK$0,39 gegenüber einem Fair Value von HK$0,12 (−69,2 %), Pop Mart International Group Ltd bei HK$155 gegenüber HK$207 (+33,9 %).
Matrix Holdings
1005.HK · HKD · Zyklischer Konsum
−69,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,39
Fair ValueHK$0,12
Qualität45/100
Pop Mart International Group Ltd
9992.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+33,9 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$155
Fair ValueHK$207
Qualität88/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Matrix HoldingsPop Mart International Group Ltd
Bewertung
k. A.KGV (TTM)13,9×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)14,7×
0,08×KUV (TTM)5,55×
0,13×KBV9,25×
k. A.EV/EBITDA11,0×
k. A.PEG0,80×
−69,2 %Fair-Value-Potenzial+33,9 %
2,6 %Dividendenrendite1,5 %
HK$0,01Dividende je AktieHK$2,38
Profitabilität
-46,9 %Operative Marge48,0 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)1,59×
-41,7 %Eigenkapitalrendite77,6 %
-14,1 %Gesamtkapitalrendite45,3 %
Wachstum
-6,6 %Umsatzwachstum (J/J)174,1 %
-21,2 %Ø Wachstum/Jahr (3J)98,6 %
-11,7 %Ø Wachstum/Jahr (5J)70,4 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr+86,4 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)204,9×
k. A.Schulden / Eigenkapital0,00×
38 Mio$Marktkapitalisierung26 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Pop Mart International Group Ltd führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Matrix Holdingsdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 29 Pop Mart International Group Ltddavon Geschäftsqualität 85 · Marktfaktoren 27
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
97
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
97
31
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
39
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
13
5
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMatrix HoldingsKurs HK$0,39Pop Mart International Group LtdKurs HK$155
DCF-Modellek. A.+70,6 %über dem KursHK$264
Gewinnbasiertk. A.+113,3 %über dem KursHK$330
Dividendendiskontierungk. A.−90,9 %unter dem KursHK$14,06
Multiplikatorenk. A.−23,2 %unter dem KursHK$119
Substanzwert−30,8 %unter dem KursHK$0,27−92,7 %unter dem KursHK$11,31
Wachstums-DCFk. A.+10,4 %nah am KursHK$171
Ökonomischer Gewinnk. A.−16,2 %unter dem KursHK$130
Wachstumsgewinnek. A.+183,2 %über dem KursHK$438
Minimum−30,8 %unter dem KursHK$0,27−92,7 %unter dem KursHK$11,31
Maximum−30,8 %unter dem KursHK$0,27+183,2 %über dem KursHK$438
Median−30,8 %unter dem KursHK$0,27−2,9 %nah am KursHK$150
Geometrisches Mittel−30,8 %unter dem KursHK$0,27−31,5 %unter dem KursHK$106

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Matrix Holdings: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Pop Mart International Group Ltd: 12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Matrix Holdings
Kurs HK$0,39
Fair Value HK$0,12
Bear HK$0,08Bull HK$0,15
Pop Mart International Group Ltd
Kurs HK$155
Fair Value HK$207
Bear HK$116Bull HK$352

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Matrix Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−69,2 % · unterste 25%

Pop Mart International Group Ltd · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score88 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+33,9 % · über Median

Fazit

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator Pop Mart International Group Ltd als die attraktiver bewertete der beiden: Matrix Holdings handelt bei HK$0,39 gegenüber einem Fair Value von HK$0,12 (−69,2 %), Pop Mart International Group Ltd bei HK$155 gegenüber HK$207 (+33,9 %).

Pop Mart International Group Ltd hat den höheren Quality-Score (88/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.