Matrix Holdings (1005) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$299M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0800 bis HK$0.1500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.3400 – HK$2.71 · Fair‑Value‑Band HK$0.0800 – HK$0.1500 · der Kurs von HK$0.4200 notiert über dem Fair Value von HK$0.1200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Matrix Holdings (1005) notiert aktuell bei HK$0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matrix Holdings einen Umsatz von HK$483M bei einer Nettomarge von -33.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -41.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$58.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0800 (Bear Case) bis HK$0.1500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 1005 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Matrix Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Spielzeug und Beleuchtungsprodukten sowie Immobilienentwicklung in Hongkong. Es bietet Spielzeug aus Kunststoff, Druckguss und Plüsch.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Matrix Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Spielzeug und Beleuchtungsprodukten sowie Immobilienentwicklung in Hongkong. Es bietet Spielzeug aus Kunststoff, Druckguss und Plüsch. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Ankauf und Handel mit Spielwaren; Großhandelsvertrieb und Import von Spielzeug sowie Verkauf von Zubehör im Zusammenhang mit seinen Produkten; Immobilienentwicklung; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in der Volksrepublik China, Vietnam, den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Australien, Südamerika, Mexiko und international. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Matrix Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Smart Forest Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Matrix Holdings entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$483M (FY2025), rund −18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$164M.
1005 ist 71% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 190 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Life Time Group LTH | $43.81 | $15.61 | -64% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.59 | HK$29.45 | +102% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 158.70 | kr 96.65 | -39% |
| Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3 | R$17.25 | R$22.90 | +33% |
| Songcheng Performance Development Co 300144 | ¥6.17 | ¥6.85 | +11% |
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Häufige Fragen
Ist Matrix Holdings (1005) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1005?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1005?
Wie hoch ist der Umsatz von Matrix Holdings (1005)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1005?
Zahlt Matrix Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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