1005 (1005) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$299M

1 1005 1005 · HK

KursHK$0.3950

Fair ValueHK$0.1200

Potenzial-69.6%

Qualität45/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0800 – HK$0.1500

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +8.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3400 – HK$0.6065 · Fair‑Value‑Band HK$0.0800 – HK$0.1500 · der Kurs von HK$0.3950 notiert über dem Fair Value von HK$0.1200. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1005 (1005) notiert aktuell bei HK$0.3950, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1005 einen Umsatz von HK$483M bei einer Nettomarge von -33.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -41.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$58.2M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$483M

Umsatzwachstum (J/J) -6.6%

Nettomarge -33.9%

Eigenkapitalrendite -41.7%

Free Cashflow −HK$77.0M FY2025

Operative Marge -46.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0200

Dividendenrendite 2.5%

Gewinnwachstum (J/J) -99.5%

Nettoverschuldung HK$58.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1005 entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$483M (FY2025) — rund −18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$164M.

Umsatz −18.3%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$986M

FY23 HK$714M

FY24 HK$457M

FY25 HK$483M

Nettoergebnis

FY21 HK$55.1M

FY22 HK$6.2M

FY23 −HK$103M

FY24 −HK$299M

FY25 −HK$164M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$10.20	-35%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.47	$13.71	-33%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.10	$18.76	+106%
Amer Sports, Inc AS	$35.41	$19.60	-45%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.23	$15.86	+41%
Hasbro, Inc HAS	$84.39	$83.11	-2%

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Häufige Fragen

Ist 1005 (1005) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1200 gegenüber einem Kurs von HK$0.3950 — rund −70% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1005?

Unser modellbasierter Fair Value für 1005 liegt bei HK$0.1200 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3950.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1005?

1005 hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1005 (1005)?

1005 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$483M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1005?

Die Nettomarge von 1005 liegt bei rund -33.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1005 eine Dividende?

1005 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.53% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.