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AKTIEN-VERGLEICH

Saudi Aramco vs Hellenic Petroleum S.A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Saudi Aramco (2222) und Hellenic Petroleum S.A (ELPE), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Aramco handelt bei SAR 25,64 gegenüber einem Fair Value von SAR 20,14 (-21%), Hellenic Petroleum S.A bei 17,29 € gegenüber 6,12 € (-65%).
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 25,64
Fair ValueSAR 20,14
Qualität74/100
Hellenic Petroleum S.A
ELPE.AT · EUR · Energie
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs17,29 €
Fair Value6,12 €
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Saudi AramcoHellenic Petroleum S.A
Bewertung
16,6×KGV (TTM)11,8×
0,97×KUV (TTM)0,52×
1,11×KBV2,25×
1,9×EV/EBITDA7,9×
4,27×PEGk. A.
−21,5%Fair-Value-Potenzial−64,6%
5,2%Dividendenrendite3,5%
SAR 1,34Dividende je Aktie0,60 €
Profitabilität
48%Operative Marge15%
0,99×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
22%Eigenkapitalrendite16%
19%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)-1%
-9,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7,1%
14,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)15,0%
+6,2%Wertschöpfung/Jahr−3,5%
Bilanz & Größe
66,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3,2×
0,14×Schulden / Eigenkapital1,04×
1,7 Bio$Marktkapitalisierung6 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Saudi Aramco führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Saudi Aramcodavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61 Hellenic Petroleum S.Adavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 94
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
70
41
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
26
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
38
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
96
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSaudi AramcoKurs SAR 25,64Hellenic Petroleum S.AKurs 17,29 €
DCF-Modelle-22%unter dem KursSAR 19,97-83%unter dem Kurs3,02 €
Gewinnbasiert-26%unter dem KursSAR 18,95-82%unter dem Kurs3,06 €
Dividendendiskontierung-25%unter dem KursSAR 19,16k. A.
Multiplikatoren-39%unter dem KursSAR 15,62-49%unter dem Kurs8,86 €
Substanzwert-84%unter dem KursSAR 4,13-66%unter dem Kurs5,86 €
Wachstums-DCF-34%unter dem KursSAR 16,84-98%unter dem Kurs0,27 €
Ökonomischer Gewinn-39%unter dem KursSAR 15,52-78%unter dem Kurs3,74 €
Wachstumsgewinne-36%unter dem KursSAR 16,30-65%unter dem Kurs6,12 €
Minimum-84%unter dem KursSAR 4,13-98%unter dem Kurs0,27 €
Maximum-22%unter dem KursSAR 19,97-49%unter dem Kurs8,86 €
Median-35%unter dem KursSAR 16,57-78%unter dem Kurs3,74 €
Geometrisches Mittel-43%unter dem KursSAR 14,53-82%unter dem Kurs3,13 €

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Saudi Aramco: 24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Hellenic Petroleum S.A: 20 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Saudi Aramco
Kurs SAR 25,64
Fair Value SAR 20,14
Bear SAR 14,27Bull SAR 27,71
Hellenic Petroleum S.A
Kurs 17,29 €
Fair Value 6,12 €
Bear 4,28 €Bull 6,52 €

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Saudi Aramco · Energie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Hellenic Petroleum S.A · Energie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Aramco handelt bei SAR 25,64 gegenüber einem Fair Value von SAR 20,14 (-21%), Hellenic Petroleum S.A bei 17,29 € gegenüber 6,12 € (-65%).

Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.