HELLENiQ ENERGY Holdings (ELPE) Fair Value & Analyse

Energie · GR · Marktkap. €3.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€8.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.69 – €13.11 · Fair‑Value‑Band €5.96 – €8.02 · der Kurs von €13.07 notiert über dem Fair Value von €7.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

HELLENiQ ENERGY Holdings (ELPE) notiert aktuell bei €13.07, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HELLENiQ ENERGY Holdings einen Umsatz von €11.6B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €5.96 (Bear Case) bis €8.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €13.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ELPE ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€8.07) gegenüber Gewinnbasiert (€0.3600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energiesektor hauptsächlich in Griechenland, Südosteuropa und dem östlichen Mittelmeerraum tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energiesektor hauptsächlich in Griechenland, Südosteuropa und dem östlichen Mittelmeerraum tätig. Das Unternehmen ist in folgenden Bereichen tätig: Raffinierung, Lieferung und Handel; Marketing; Produktion und Handel von Petrochemikalien; Stromerzeugung und -handel sowie Erdgas; Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; und Elektromobilität. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Raffinierung, Lieferung und dem Handel von Rohöl und Erdölprodukten. Vermarktung von Kraftstoffen; Großhandel mit Erdölprodukten; Produktion und Vermarktung von Polypropylen, BOPP-Folien und Lösungsmitteln; Handel mit importierten Kunststoffen und Chemikalien; sowie Produktion, Handel und Lieferung von Energie. Das Unternehmen ist außerdem im Großhandel, der Lieferung und dem Vertrieb von Erdgas tätig; Stromerzeugung durch erneuerbare Ressourcen; Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; und Erbringung von Treasury-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen sowie IT-Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt sie den Besitz von Schiffen; Vermietung anderer Gewerbeimmobilien, wie z. B. Autobahnraststätten; Betrieb von Tankstellen; Herstellung von Schmierstoffen; Logistik und Vertrieb von Flüssiggas; Immobilienaktivitäten; und Betrieb von Kraftstofflagern und verschiedenen unterirdischen Rohölpipelines. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.. HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HELLENiQ ENERGY Holdings entwickelte sich von €9.2B (FY2021) auf €11.6B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €173M (−15.3%/Jahr seit FY2021).

ELPE ist 43% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• HelleniQ Energy to Grant Chevron (CVX) 70% Interest in Block 10 Offshore Concession Yahoo Finance · 21.06.2026
• Chevron (CVX) Buys 70% Of Greece Offshore Block 10 With HELLENiQ ENERGY Yahoo Finance · 18.06.2026
• HELLENiQ ENERGY Expands Chevron Partnership in an Offshore Block in the Ionian Sea Yahoo Finance · 16.06.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.