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AKTIEN-VERGLEICH

CX Technology vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CX Technology (2415) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator CX Technology als die weniger überbewertete der beiden: CX Technology handelt bei TWD 31,00 gegenüber einem Fair Value von TWD 27,47 (-11%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
CX Technology
2415.TW · TWD · Informationstechnologie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 31,00
Fair ValueTWD 27,47
Qualität44/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CX TechnologyCarpenter Technology
Bewertung
19.3×KGV (TTM)60.6×
1.29×KUV (TTM)9.47×
1.86×KBV15.20×
6.8×EV/EBITDA37.9×
0.99×PEG1.59×
1.8%Dividendenrendite0.1%
TWD 0,48Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
7%Nettomarge16%
12%Operative Marge23%
7%Eigenkapitalrendite25%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)12%
0.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
3.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.37×Schulden / Eigenkapital0.37×
98 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

CX Technology führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CX Technologydavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 70 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
55
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
19
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
55
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
86
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

CX Technology

DCF-ModelleTWD 42,44
GewinnbasiertTWD 25,01
MultiplikatorenTWD 42,69
SubstanzwertTWD 12,60
Ökonomischer GewinnTWD 23,36
WachstumsgewinneTWD 27,47

8 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CX Technology
Bear TWD 19,23Fair Value TWD 27,47Bull TWD 35,71
TWD 31,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CX Technology · Informationstechnologie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator CX Technology als die weniger überbewertete der beiden: CX Technology handelt bei TWD 31,00 gegenüber einem Fair Value von TWD 27,47 (-11%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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CX Technology · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.