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AKTIEN-VERGLEICH

Synagistics vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Synagistics (2562) und Microsoft (MSFT), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die attraktiver bewertete der beiden: Synagistics handelt bei HK$0,62 gegenüber einem Fair Value von HK$0,07 (-89%), Microsoft bei $496 gegenüber $545 (+10%).
Synagistics
2562.HK · HKD · Technology
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,62
Fair ValueHK$0,07
Qualität39/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
+10%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$496
Fair Value$545
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

SynagisticsMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
0.98×KUV (TTM)8.99×
1.09×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
−88.7%Fair-Value-Potenzial+10.0%
—Dividendenrendite0.7%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-82%Operative Marge46%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.23×
-188%Eigenkapitalrendite34%
-45%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)18%
-9.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
—Wertschöpfung/Jahr+19.5%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)53.9×
—Schulden / Eigenkapital0.12×
82 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Microsoft führt: 0 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Synagisticsdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 15 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
14
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
25
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
88
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
0
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
53
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
63
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSynagisticsKurs HK$0,62MicrosoftKurs $496
DCF-Modellek. A.-33%unter dem Kurs$333
Gewinnbasiertk. A.-62%unter dem Kurs$189
Dividendendiskontierungk. A.-88%unter dem Kurs$61,93
Multiplikatorenk. A.-38%unter dem Kurs$308
Substanzwert-82%unter dem KursHK$0,11-94%unter dem Kurs$30,98
Wachstums-DCFk. A.-50%unter dem Kurs$249
Ökonomischer Gewinnk. A.-63%unter dem Kurs$184
Wachstumsgewinnek. A.-33%unter dem Kurs$332
Minimum-82%unter dem KursHK$0,11-94%unter dem Kurs$30,98
Maximum-82%unter dem KursHK$0,11-33%unter dem Kurs$333
Median-82%unter dem KursHK$0,11-56%unter dem Kurs$219
Geometrisches Mittel-82%unter dem KursHK$0,11-67%unter dem Kurs$166

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Synagistics: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Synagistics
Kurs HK$0,62
Fair Value HK$0,07
Bear HK$0,05Bull HK$0,11
Microsoft
Kurs $496
Fair Value $545
Bear $316Bull $789

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Synagistics · Technology

Qualitäts-Score39 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+10% · über Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die attraktiver bewertete der beiden: Synagistics handelt bei HK$0,62 gegenüber einem Fair Value von HK$0,07 (-89%), Microsoft bei $496 gegenüber $545 (+10%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Synagistics · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.