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AKTIEN-VERGLEICH

Champion Real Estate Investment Trust vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Champion Real Estate Investment Trust (2778) und Simon Property Group (SPG), Stand 1.10.2026.

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Champion Real Estate Investment Trust handelt bei HK$2,04 gegenüber einem Fair Value von HK$0,27 (−86,7 %), Simon Property Group bei $201 gegenüber $114 (−43,2 %).
Champion Real Estate Investment Trust
2778.HK · HKD · Immobilien
−86,7 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$2,04
Fair ValueHK$0,27
Qualität58/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
−43,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$201
Fair Value$114
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Champion Real Estate Investment TrustSimon Property Group
Bewertung
k. A.KGV (TTM)14,4×
17,6×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
17,5×KGV auf Schätzung (GJ 2027)29,5×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)22,6×
0,73×KUV (TTM)11,20×
k. A.KBV14,92×
9,3×EV/EBITDA20,6×
0,29×PEG8,74×
−86,7 %Fair-Value-Potenzial−43,2 %
5,9 %Dividendenrendite4,4 %
HK$0,12Dividende je Aktie$8,80
Profitabilität
62,9 %Operative Marge46,0 %
0,91×EBIT-Margen-Trend (5J)1,17×
-2,6 %Eigenkapitalrendite120,5 %
1,4 %Gesamtkapitalrendite5,6 %
Wachstum
-5,9 %Umsatzwachstum (J/J)19,5 %
-5,1 %Ø Wachstum/Jahr (3J)6,3 %
-5,3 %Ø Wachstum/Jahr (5J)6,7 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr+10,2 %
Bilanz & Größe
2,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3,3×
0,31×Schulden / Eigenkapital5,46×
2 Mrd$Marktkapitalisierung78 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
Simon Property Group, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 22,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Simon Property Group führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Champion Real Estate Investment Trustdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 45 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 53
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
1
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
50
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
74
86

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChampion Real Estate Investment TrustKurs HK$2,04Simon Property GroupKurs $201
DCF-Modelle−85,3 %unter dem KursHK$0,30−29,2 %unter dem Kurs$142
Dividendendiskontierung−43,5 %unter dem KursHK$1,15−28,0 %unter dem Kurs$145
Multiplikatoren−4,9 %nah am KursHK$1,94−36,3 %unter dem Kurs$128
Substanzwert+111,3 %über dem KursHK$4,30−94,6 %unter dem Kurs$10,79
Wachstums-DCF−78,4 %unter dem KursHK$0,44−48,9 %unter dem Kurs$103
Ökonomischer Gewinnk. A.−69,3 %unter dem Kurs$61,59
Minimum−85,3 %unter dem KursHK$0,30−94,6 %unter dem Kurs$10,79
Maximum+111,3 %über dem KursHK$4,30−28,0 %unter dem Kurs$145
Median−43,5 %unter dem KursHK$1,15−42,6 %unter dem Kurs$115
Geometrisches Mittel−48,5 %unter dem KursHK$1,05−62,6 %unter dem Kurs$75,09

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Champion Real Estate Investment Trust: 8 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Champion Real Estate Investment Trust
Kurs HK$2,04
Fair Value HK$0,27
Bear HK$0,27Bull HK$1,04
Simon Property Group
Kurs $201
Fair Value $114
Bear $54,78Bull $181

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Champion Real Estate Investment Trust · Immobilien

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial−86,7 % · unterste 25%

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial−43,2 % · unterste 25%

Fazit

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Champion Real Estate Investment Trust handelt bei HK$2,04 gegenüber einem Fair Value von HK$0,27 (−86,7 %), Simon Property Group bei $201 gegenüber $114 (−43,2 %).

Champion Real Estate Investment Trust hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.