Test Rite International Co vs Home Depot: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Test Rite International Co (2908) und Home Depot (HD), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Home Depot als die weniger überbewertete der beiden: Test Rite International Co handelt bei TWD 21,80 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,18 (-58%), Home Depot bei $356 gegenüber $237 (-33%).
Test Rite International Co
2908.TW · TWD · Zyklischer Konsum
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 21,80
Fair ValueTWD 9,18
Qualität41/100
Home Depot
HD · USD · Zyklischer Konsum
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$356
Fair Value$237
Qualität57/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Test Rite International CoHome Depot
Bewertung
95.7×KGV (TTM)24.4×
0.33×KUV (TTM)2.06×
1.61×KBV26.72×
19.0×EV/EBITDA15.5×
—PEG1.94×
1.5%Dividendenrendite2.1%
TWD 0,33Dividende je Aktie$6,93
Profitabilität
1%Nettomarge8%
3%Operative Marge12%
1%Eigenkapitalrendite128%
1%Gesamtkapitalrendite13%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)5%
-3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
-4.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.5%
Bilanz & Größe
1.16×Schulden / Eigenkapital3.62×
349 Mio$Marktkapitalisierung342 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Home Depot führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Test Rite International Codavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 68Home Depotdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
66
41
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
38
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Test Rite International Co
DCF-ModelleTWD 17,97
GewinnbasiertTWD 2,16
DividendendiskontierungTWD 9,92
MultiplikatorenTWD 4,41
SubstanzwertTWD 9,18
Wachstums-DCFTWD 15,47
Ökonomischer GewinnTWD 9,20
WachstumsgewinneTWD 3,75
14 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Home Depot
DCF-Modelle$247
Gewinnbasiert$129
Dividendendiskontierung$174
Multiplikatoren$227
Substanzwert$8,61
Wachstums-DCF$193
Ökonomischer Gewinn$128
Wachstumsgewinne$285
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Test Rite International Co
Bear TWD 6,85Fair Value TWD 9,18Bull TWD 9,18
TWD 21,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Home Depot
Bear $132Fair Value $237Bull $336
$356 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Test Rite International Co · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%
Home Depot · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Home Depot als die weniger überbewertete der beiden: Test Rite International Co handelt bei TWD 21,80 gegenüber einem Fair Value von TWD 9,18 (-58%), Home Depot bei $356 gegenüber $237 (-33%).
Home Depot hat den höheren Quality-Score (57/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
