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AKTIEN-VERGLEICH

Gifore Agricultural Machinery Chain Co vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gifore Agricultural Machinery Chain Co (300022) und Caterpillar (CAT), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gifore Agricultural Machinery Chain Co als die weniger überbewertete der beiden: Gifore Agricultural Machinery Chain Co handelt bei ¥7,94 gegenüber einem Fair Value von ¥6,30 (-21%), Caterpillar bei $812 gegenüber $308 (-62%).
Gifore Agricultural Machinery Chain Co
300022.SHE · CNY · Industrie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥7,94
Fair Value¥6,30
Qualität42/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$812
Fair Value$308
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Gifore Agricultural Machinery Chain CoCaterpillar
Bewertung
k. A.KGV (TTM)40,8×
0,21×KUV (TTM)6,11×
1,16×KBV20,27×
1,2×EV/EBITDA31,1×
k. A.PEG2,25×
−20,7%Fair-Value-Potenzial−62,1%
0,7%Dividendenrendite0,7%
k. A.Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
3%Operative Marge18%
0,38×EBIT-Margen-Trend (5J)1,52×
-1%Eigenkapitalrendite51%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)22%
0,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)4,4%
2,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)10,1%
k. A.Wertschöpfung/Jahr+12,7%
Bilanz & Größe
5,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)10,9×
0,02×Schulden / Eigenkapital1,44×
586 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gifore Agricultural Machinery Chain Codavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 46 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
79
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
40
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGifore Agricultural Machinery Chain CoKurs ¥7,94CaterpillarKurs $812
DCF-Modelle-51%unter dem Kurs¥3,90-53%unter dem Kurs$383
Gewinnbasiert-75%unter dem Kurs¥1,95-81%unter dem Kurs$151
Dividendendiskontierung-92%unter dem Kurs¥0,61-86%unter dem Kurs$111
Multiplikatoren-56%unter dem Kurs¥3,50-61%unter dem Kurs$314
Substanzwert-91%unter dem Kurs¥0,69-96%unter dem Kurs$31,01
Wachstums-DCF-49%unter dem Kurs¥4,05-57%unter dem Kurs$345
Ökonomischer Gewinn-75%unter dem Kurs¥1,95-73%unter dem Kurs$220
Wachstumsgewinnek. A.-56%unter dem Kurs$361
Minimum-92%unter dem Kurs¥0,61-96%unter dem Kurs$31,01
Maximum-49%unter dem Kurs¥4,05-53%unter dem Kurs$383
Median-75%unter dem Kurs¥1,95-67%unter dem Kurs$267
Geometrisches Mittel-76%unter dem Kurs¥1,90-77%unter dem Kurs$190

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Gifore Agricultural Machinery Chain Co: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gifore Agricultural Machinery Chain Co
Kurs ¥7,94
Fair Value ¥6,30
Bear ¥5,20Bull ¥7,38
Caterpillar
Kurs $812
Fair Value $308
Bear $204Bull $462

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gifore Agricultural Machinery Chain Co · Industrie

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gifore Agricultural Machinery Chain Co als die weniger überbewertete der beiden: Gifore Agricultural Machinery Chain Co handelt bei ¥7,94 gegenüber einem Fair Value von ¥6,30 (-21%), Caterpillar bei $812 gegenüber $308 (-62%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.