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AKTIEN-VERGLEICH

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A (300748) und Carpenter Technology (CRS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A handelt bei ¥27,86 gegenüber einem Fair Value von ¥8,74 (-69%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A
300748.SHE · CNY · Industrie
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥27,86
Fair Value¥8,74
Qualität55/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class ACarpenter Technology
Bewertung
61.4×KGV (TTM)60.6×
5.70×KUV (TTM)9.47×
6.03×KBV15.20×
44.7×EV/EBITDA37.9×
3.46×PEG1.59×
1.3%Dividendenrendite0.1%
¥0,40Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
9%Nettomarge16%
11%Operative Marge23%
10%Eigenkapitalrendite25%
3%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)12%
2.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
26.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.17×Schulden / Eigenkapital0.37×
7 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class Adavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 41 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
10
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
84
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
68
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
44
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
66
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A

DCF-Modelle¥13,96
Gewinnbasiert¥11,32
Dividendendiskontierung¥5,28
Multiplikatoren¥9,36
Substanzwert¥3,69
Ökonomischer Gewinn¥6,60
Wachstumsgewinne¥15,05

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A
Bear ¥6,13Fair Value ¥8,74Bull ¥10,93
¥27,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A handelt bei ¥27,86 gegenüber einem Fair Value von ¥8,74 (-69%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A · Carpenter Technology

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