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AKTIEN-VERGLEICH

Guangdong Green Precision Components Co. vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guangdong Green Precision Components Co. (300968) und Carpenter Technology (CRS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guangdong Green Precision Components Co. als die weniger überbewertete der beiden: Guangdong Green Precision Components Co. handelt bei ¥10,86 gegenüber einem Fair Value von ¥4,30 (-60%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Guangdong Green Precision Components Co.
300968.SHE · CNY · Industrie
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥10,86
Fair Value¥4,30
Qualität51/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Guangdong Green Precision Components Co.Carpenter Technology
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
0.46×KUV (TTM)9.47×
0.36×KBV15.20×
—EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
-4%Nettomarge16%
-5%Operative Marge23%
-3%Eigenkapitalrendite25%
-2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)12%
-5.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
-5.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.37×
659 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Guangdong Green Precision Components Co.davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 27 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
15
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Guangdong Green Precision Components Co.

Gewinnbasiert¥1,90
Multiplikatoren¥1,95
Substanzwert¥2,97
Ökonomischer Gewinn¥1,90

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Guangdong Green Precision Components Co.
Bear ¥4,26Fair Value ¥4,30Bull ¥4,32
¥10,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Guangdong Green Precision Components Co. · Industrie

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guangdong Green Precision Components Co. als die weniger überbewertete der beiden: Guangdong Green Precision Components Co. handelt bei ¥10,86 gegenüber einem Fair Value von ¥4,30 (-60%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Guangdong Green Precision Components Co. · Carpenter Technology

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