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AKTIEN-VERGLEICH

Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. (301022) und Carpenter Technology (CRS), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. als die weniger überbewertete der beiden: Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. handelt bei ¥22,30 gegenüber einem Fair Value von ¥8,26 (-63%), Carpenter Technology bei $401 gegenüber $109 (-73%).
Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.
301022.SHE · CNY · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥22,30
Fair Value¥8,26
Qualität29/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$401
Fair Value$109
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.Carpenter Technology
Bewertung
k. A.KGV (TTM)41,5×
0,45×KUV (TTM)9,47×
0,26×KBV15,20×
3,4×EV/EBITDA37,9×
k. A.PEG1,59×
−63,0%Fair-Value-Potenzial−72,8%
1,3%Dividendenrendite0,2%
¥0,30Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
6%Operative Marge23%
0,40×EBIT-Margen-Trend (5J)15,08×
3%Eigenkapitalrendite25%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)12%
18,2%Ø Wachstum/Jahr (3J)16,1%
12,6%Ø Wachstum/Jahr (5J)5,7%
−23,1%Wertschöpfung/Jahr+26,3%
Bilanz & Größe
3,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,2×
0,03×Schulden / Eigenkapital0,37×
374 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Carpenter Technology führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 25 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
66
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
12
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
9
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
12
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
6
72
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
9
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieQingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.Kurs ¥22,30Carpenter TechnologyKurs $401
DCF-Modellek. A.-71%unter dem Kurs$117
Gewinnbasiert-59%unter dem Kurs¥9,06-83%unter dem Kurs$68,04
Dividendendiskontierungk. A.-97%unter dem Kurs$13,82
Multiplikatoren-56%unter dem Kurs¥9,72-70%unter dem Kurs$120
Substanzwert-57%unter dem Kurs¥9,52-94%unter dem Kurs$25,45
Wachstums-DCFk. A.-75%unter dem Kurs$100
Ökonomischer Gewinn-67%unter dem Kurs¥7,41-78%unter dem Kurs$86,83
Wachstumsgewinne-42%unter dem Kurs¥13,04-71%unter dem Kurs$116
Minimum-67%unter dem Kurs¥7,41-97%unter dem Kurs$13,82
Maximum-42%unter dem Kurs¥13,04-70%unter dem Kurs$120
Median-57%unter dem Kurs¥9,52-77%unter dem Kurs$93,57
Geometrisches Mittel-57%unter dem Kurs¥9,59-84%unter dem Kurs$65,44

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.: 14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.
Kurs ¥22,30
Fair Value ¥8,26
Bear ¥7,76Bull ¥9,84
Carpenter Technology
Kurs $401
Fair Value $109
Bear $68,49Bull $158

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. · Industrie

Qualitäts-Score29 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. als die weniger überbewertete der beiden: Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. handelt bei ¥22,30 gegenüber einem Fair Value von ¥8,26 (-63%), Carpenter Technology bei $401 gegenüber $109 (-73%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. · Carpenter Technology

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