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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A vs Waste Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A (301305) und Waste Management (WM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A handelt bei ¥22,71 gegenüber einem Fair Value von ¥12,99 (-43%), Waste Management bei $228 gegenüber $128 (-44%).
Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A
301305.SHE · CNY · Industrie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥22,71
Fair Value¥12,99
Qualität45/100
Waste Management
WM · USD · Industrie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$228
Fair Value$128
Qualität56/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. AWaste Management
Bewertung
26.2×KGV (TTM)33.8×
3.94×KUV (TTM)3.69×
1.96×KBV9.38×
15.3×EV/EBITDA15.1×
—PEG2.38×
1.3%Dividendenrendite1.5%
¥0,40Dividende je Aktie$3,42
Profitabilität
15%Nettomarge11%
26%Operative Marge18%
8%Eigenkapitalrendite30%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)4%
-0.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)10.6%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital2.22×
1 Mrd$Marktkapitalisierung94 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. Adavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 47 Waste Managementdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
64
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
14
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
44
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
49
50
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
45
85

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A

DCF-Modelle¥10,20
Gewinnbasiert¥11,79
Multiplikatoren¥20,84
Substanzwert¥10,50
Wachstums-DCF¥7,10
Ökonomischer Gewinn¥12,74
Wachstumsgewinne¥17,42

16 von 19 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Waste Management

DCF-Modelle$108
Gewinnbasiert$80,38
Multiplikatoren$127
Substanzwert$16,67
Wachstums-DCF$95,15
Ökonomischer Gewinn$71,06
Wachstumsgewinne$128

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A
Bear ¥12,20Fair Value ¥12,99Bull ¥19,14
¥22,71 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Waste Management
Bear $51,16Fair Value $128Bull $177
$228 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Waste Management · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A handelt bei ¥22,71 gegenüber einem Fair Value von ¥12,99 (-43%), Waste Management bei $228 gegenüber $128 (-44%).

Waste Management hat den höheren Quality-Score (56/100).

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Shenzhen LeoKing Environmental Group Co. Ltd. A · Waste Management

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