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AKTIEN-VERGLEICH

KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. A vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. A (301311) und International Business Machines (IBM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. A handelt bei ¥13,56 gegenüber einem Fair Value von ¥4,52 (-67%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).
KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. A
301311.SHE · CNY · Informationstechnologie
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥13,56
Fair Value¥4,52
Qualität52/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$237
Fair Value$144
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. AInternational Business Machines
Bewertung
—KGV (TTM)25.7×
0.28×KUV (TTM)2.96×
0.30×KBV6.25×
—EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
—Dividendenrendite2.3%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
-6%Nettomarge16%
-6%Operative Marge14%
-6%Eigenkapitalrendite36%
-2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-31%Umsatzwachstum (J/J)10%
-1.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
0.06×Schulden / Eigenkapital1.68×
514 Mio$Marktkapitalisierung204 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. Adavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 23 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
10
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
59
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
64
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
9
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. A

DCF-Modelle¥8,40
Gewinnbasiert¥4,52
Multiplikatoren¥4,52
Substanzwert¥4,85
Wachstums-DCF¥9,69
Ökonomischer Gewinn¥4,52

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$137
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$161
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$171

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

International Business Machines
Bear $89,31Fair Value $144Bull $208
$237 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. A · Informationstechnologie

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-67% · unter Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. A handelt bei ¥13,56 gegenüber einem Fair Value von ¥4,52 (-67%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

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KSEC Intelligent Technology Co. Ltd. A · International Business Machines

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