KSEC Intelligent Technology Co (301311) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne ¥12.47 – ¥32.65 · der Kurs von ¥13.56 notiert über dem Fair Value von ¥4.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

KSEC Intelligent Technology Co (301311) notiert aktuell bei ¥13.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KSEC Intelligent Technology Co einen Umsatz von 1.9B CNY bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 301311 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.40) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit Planung, Forschung, Entwicklung, Design, Produktion, Implementierung und Betriebsdienstleistungen für intelligente Logistik- und Produktionsliniensysteme und -ausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit Planung, Forschung, Entwicklung, Design, Produktion, Implementierung und Betriebsdienstleistungen für intelligente Logistik- und Produktionsliniensysteme und -ausrüstung. Das Unternehmen bietet stereoskopische Lager-, Handhabungs- und Fördersysteme sowie Sortier- und Vertriebssysteme; Logistikausrüstung, Software und Automatisierungssteuerungsprodukte, einschließlich Stapler, fahrerlose Transportfahrzeuge, schienengeführte Fahrzeuge/Shuttlefahrzeuge, Software und Automatisierungssteuerungsprodukte sowie Planungs- und Designdienstleistungen für intelligente Zigarettenverteilungszentren und unterstützende Systeme; und intelligente Tabakproduktionsliniensysteme und -ausrüstung, bestehend aus Dresch- und Rücktrocknungsliniensystemen, Fadenherstellungssystemen, integrierten Verpackungssystemen, Ausrüstung und Software, sowie intelligente Produktionslinien für andere Branchen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktions-, Test- und Kundendienstdienstleistungen für andere Produkte an. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KSEC Intelligent Technology Co entwickelte sich von ¥1.9B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥94.8M.

301311 ist 67% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.