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AKTIEN-VERGLEICH

BOCOM International Holdings Co vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich BOCOM International Holdings Co (3329) und Orix Corp Ads (IX), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: BOCOM International Holdings Co handelt bei HK$0,54 gegenüber einem Fair Value von HK$0,32 (-41%), Orix Corp Ads bei $40,16 gegenüber $35,47 (-12%).
BOCOM International Holdings Co
3329.HK · HKD · Finanzen
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,54
Fair ValueHK$0,32
Qualität48/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,16
Fair Value$35,47
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BOCOM International Holdings CoOrix Corp Ads
Bewertung
—KGV (TTM)16.1×
0.41×KUV (TTM)—
0.23×KBV—
2.5×EV/EBITDA—
—PEG2.72×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie$156
Profitabilität
-50%Nettomarge13%
8%Operative Marge17%
-29%Eigenkapitalrendite10%
-2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-84%Umsatzwachstum (J/J)28%
8.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
-14.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
2.63×Schulden / Eigenkapital1.27×
219 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Orix Corp Ads führt: 0 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

BOCOM International Holdings Codavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 49 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
21
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
42
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

BOCOM International Holdings Co

GewinnbasiertHK$0,31
MultiplikatorenHK$0,59
SubstanzwertHK$0,23
Ökonomischer GewinnHK$0,31

3 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

BOCOM International Holdings Co
Bear HK$0,26Fair Value HK$0,32Bull HK$0,40
HK$0,54 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,60Fair Value $35,47Bull $48,99
$40,16 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

BOCOM International Holdings Co · Finanzen

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-41% · unterste 25%

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: BOCOM International Holdings Co handelt bei HK$0,54 gegenüber einem Fair Value von HK$0,32 (-41%), Orix Corp Ads bei $40,16 gegenüber $35,47 (-12%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).

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BOCOM International Holdings Co · Orix Corp Ads

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