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AKTIEN-VERGLEICH

Contemporary Amperex Technology Co., Limite vs Orion Energy Systems: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Contemporary Amperex Technology Co., Limite (3750) und Orion Energy Systems (OESX), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Contemporary Amperex Technology Co., Limite als die attraktiver bewertete der beiden: Contemporary Amperex Technology Co., Limite handelt bei HK$493 gegenüber einem Fair Value von HK$817 (+66%), Orion Energy Systems bei $28,42 gegenüber $6,89 (-76%).
Contemporary Amperex Technology Co., Limite
3750.HK · HKD · Industrie
+66%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$493
Fair ValueHK$817
Qualität64/100
Orion Energy Systems
OESX · USD · Industrie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$28,42
Fair Value$6,89
Qualität46/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Contemporary Amperex Technology Co., LimiteOrion Energy Systems
Bewertung
33,7×KGV (TTM)k. A.
5,75×KUV (TTM)0,46×
7,98×KBV2,40× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
21,9×EV/EBITDAk. A.
2,29×PEG1,62×
+65,7%Fair-Value-Potenzial−75,8%
1,0%Dividendenrenditek. A.
Profitabilität
19%Operative Marge-3%
1,53×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
25%Eigenkapitalrendite-22%
5%Gesamtkapitalrendite-2%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)23%
8,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7%
53,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)-5,9%
+46,0%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
32,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,24×Schulden / Eigenkapital0,34×
402 Mrd$Marktkapitalisierung40 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Contemporary Amperex Technology Co., Limite führt: 7 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Contemporary Amperex Technology Co., Limitedavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 39 Orion Energy Systemsdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 81
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
63
89
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
83
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
23
67
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
39
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
95
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
64
21

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieContemporary Amperex Technology Co., LimiteKurs HK$493Orion Energy SystemsKurs $28,42
DCF-Modelle+24%über dem KursHK$609-74%unter dem Kurs$7,49
Gewinnbasiert+15%nah am KursHK$565k. A.
Dividendendiskontierung-72%unter dem KursHK$139k. A.
Multiplikatoren-38%unter dem KursHK$307-76%unter dem Kurs$6,89
Substanzwert-90%unter dem KursHK$50,49-100%unter dem Kurs$0,00
Wachstums-DCF+22%über dem KursHK$602k. A.
Ökonomischer Gewinn-52%unter dem KursHK$239k. A.
Wachstumsgewinne+50%über dem KursHK$739k. A.
Minimum-90%unter dem KursHK$50,49-100%unter dem Kurs$0,00
Maximum+50%über dem KursHK$739-74%unter dem Kurs$7,49
Median-12%nah am KursHK$436-76%unter dem Kurs$6,89
Geometrisches Mittel-38%unter dem KursHK$307-98%unter dem Kurs$0,53

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Contemporary Amperex Technology Co., Limite: 14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orion Energy Systems: 3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Contemporary Amperex Technology Co., Limite
Kurs HK$493
Fair Value HK$817
Bear HK$414Bull HK$1.123
Orion Energy Systems
Kurs $28,42
Fair Value $6,89
Bear $5,38Bull $8,40

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Contemporary Amperex Technology Co., Limite · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+66% · Top 25%

Orion Energy Systems · Industrie

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Contemporary Amperex Technology Co., Limite als die attraktiver bewertete der beiden: Contemporary Amperex Technology Co., Limite handelt bei HK$493 gegenüber einem Fair Value von HK$817 (+66%), Orion Energy Systems bei $28,42 gegenüber $6,89 (-76%).

Contemporary Amperex Technology Co., Limite hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.