Orion Energy Systems, Inc (OESX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $39.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.55 – $67.40 · Fair‑Value‑Band $10.87 – $16.98 · der Kurs von $19.70 notiert über dem Fair Value von $13.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Orion Energy Systems, Inc (OESX) notiert aktuell bei $19.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orion Energy Systems, Inc einen Umsatz von $86.3M bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.3B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.87 (Bear Case) bis $16.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 258% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, OESX ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($17.29) gegenüber Substanzwert ($0.0073). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orion Energy Systems, Inc. forscht, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft, installiert und implementiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energiemanagementsysteme für gewerbliche Büros und Einzelhandel, Flächenbeleuchtung, industrielle Anwendungen und Behörden in Nordamerika und Deutschland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orion Energy Systems, Inc. forscht, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft, installiert und implementiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energiemanagementsysteme für gewerbliche Büros und Einzelhandel, Flächenbeleuchtung, industrielle Anwendungen und Behörden in Nordamerika und Deutschland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Beleuchtung, Wartung und Elektrofahrzeuge (EV). Das Unternehmen bietet LED-Beleuchtungsprodukte mit Leuchtdioden an; Bau- und Ingenieurdienstleistungen für gewerbliche Beleuchtungs- und Energiemanagementsysteme; Wartung, Reparatur und Austausch von Beleuchtungs- und Elektrosystemen; und Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie schlüsselfertige Installationslösungen. Es bietet auch LED-Hochregalleuchten und LED-Troffer-Nachrüstungen; intelligente Lichtsteuerungen, eine drahtlose Steuerungslösung für das Internet der Dinge, die Gebäudemanagern Beleuchtungssteuerungsoptionen und Datenintelligenzfunktionen bietet; und verschiedene LED-Leuchten für Beleuchtungs- und Energiemanagementanforderungen, darunter Leuchten für Agrarbetriebe, Parkplätze, Einzelhandel, Zwischengeschosse, Außenanwendungen und den Wiederverkauf von Handelsmarken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen beleuchtungsbezogene Energiemanagementdienste an, wie z. B. Standortbewertung, Standortverifizierung vor Ort, Verwaltung von Versorgungsanreizen und staatlichen Subventionen, technische Planung, Projekttechnik, Projektmanagement, Anlagenplanung, Inbetriebnahme, Beleuchtung und elektrische Systeme sowie Recycling. Darüber hinaus bedient es Kunden direkt und über unabhängige Vertriebsagenturen und Distributoren, schlüsselfertige Installationsdienste auf nationaler Ebene, Endkunden auf Bundes- und Landesebene, Endkunden auf regionaler Ebene, Elektroverteiler, Elektroinstallateure und Energiedienstleistungsunternehmen. Orion Energy Systems, Inc.wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Manitowoc, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orion Energy Systems, Inc entwickelte sich von $124M (FY2022) auf $86.3M (FY2026), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$3.2M.

OESX ist 29% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.